晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 119.08 -0.84 122.79 106.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 119.0800
25/02/13 119.9200
25/02/12 119.8700
25/02/11 120.7900
25/02/10 121.8200
25/02/07 120.8100
25/02/06 121.1000
25/02/05 121.1900
25/02/04 120.2500
25/02/03 120.6900
日期 淨值
25/01/31 121.2800
25/01/30 121.9400
25/01/29 120.5500
25/01/28 120.8100
25/01/27 119.0500
25/01/24 121.6400
25/01/23 122.7400
25/01/22 122.5700
25/01/21 121.3800
25/01/17 121.2000
日期 淨值
25/01/16 120.0000
25/01/15 119.2000
25/01/14 117.5500
25/01/13 118.1400
25/01/10 118.3300
25/01/08 119.4600
25/01/07 119.1800
25/01/06 119.2000
25/01/03 119.7100
25/01/02 118.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.26 1.23 3.73 0.28 0.50 6.52

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2266890 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網