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基金名稱：聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 108.44 | 0.28 | 99.78 | 100.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 108.4400 |
| 25/05/21 | 108.1600 |
| 25/05/20 | 110.2400 |
| 25/05/19 | 110.6700 |
| 25/05/16 | 111.4900 |
| 25/05/15 | 110.6100 |
| 25/05/14 | 110.5900 |
| 25/05/13 | 110.4200 |
| 25/05/12 | 110.2100 |
| 25/05/08 | 106.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 104.3100 |
| 25/05/06 | 102.8100 |
| 25/05/05 | 103.5300 |
| 25/05/02 | 104.0900 |
| 25/04/30 | 101.9000 |
| 25/04/29 | 100.8500 |
| 25/04/28 | 99.7800 |
| 25/04/25 | 100.1100 |
| 25/04/24 | 99.3200 |
| 25/04/23 | 98.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 95.3400 |
| 25/04/17 | 95.6600 |
| 25/04/16 | 95.0000 |
| 25/04/15 | 97.3500 |
| 25/04/14 | 96.3300 |
| 25/04/11 | 95.4300 |
| 25/04/10 | 95.0600 |
| 25/04/09 | 100.5500 |
| 25/04/08 | 92.1600 |
| 25/04/07 | 93.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | 2.33 | -3.97 | -5.01 | -0.04 | 1.71 | 22.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1926380 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」