晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 108.64 -1.38 99.95 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 108.6400
22/08/16 110.0200
22/08/12 109.3000
22/08/11 107.5200
22/08/10 107.9500
22/08/09 105.8300
22/08/08 107.5300
22/08/05 107.6200
22/08/04 107.5800
22/08/03 107.7600
日期 淨值
22/08/02 106.4500
22/08/01 106.5600
22/07/29 107.2700
22/07/28 106.1000
22/07/27 103.2100
22/07/26 101.4200
22/07/25 101.0300
22/07/22 101.1300
22/07/21 102.3200
22/07/20 100.6300
日期 淨值
22/07/19 99.1500
22/07/18 96.9500
22/07/15 98.2000
22/07/14 97.4700
22/07/13 97.6700
22/07/12 98.1000
22/07/11 98.8600
22/07/08 98.8300
22/07/07 98.7100
22/07/06 96.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 12.76 7.44 0.18 -0.03 1.15 22.55

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3115150 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網