晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 116.2 0.4 99.8 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 116.2000
21/10/19 115.8000
21/10/18 114.9300
21/10/15 114.7100
21/10/14 114.2500
21/10/13 112.6000
21/10/12 111.9100
21/10/11 111.9400
21/10/08 112.3400
21/10/07 113.2500
日期 淨值
21/10/06 111.8100
21/10/05 111.3200
21/10/04 109.9700
21/10/01 111.7200
21/09/30 111.4200
21/09/29 112.0900
21/09/28 111.4200
21/09/27 114.7700
21/09/24 115.5100
21/09/23 116.3300
日期 淨值
21/09/22 115.1500
21/09/21 113.8000
21/09/20 113.0700
21/09/17 114.8500
21/09/16 115.6400
21/09/15 115.1900
21/09/14 114.7700
21/09/13 114.8400
21/09/10 114.8000
21/09/09 115.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.88 4.58 9.68 15.49 0.71 0.60 10.64

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3772140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網