晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 105.63 -0.81 99.94 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 105.6300
20/10/20 106.4400
20/10/19 106.0200
20/10/16 106.6700
20/10/15 106.0100
20/10/14 106.6200
20/10/13 107.1000
20/10/12 107.6800
20/10/09 106.5000
20/10/08 105.2200
日期 淨值
20/10/07 104.5200
20/10/06 103.0100
20/10/05 103.8200
20/10/02 101.8600
20/10/01 102.7200
20/09/30 101.7400
20/09/29 101.0600
20/09/28 100.5800
20/09/25 99.1400
20/09/24 98.3200
日期 淨值
20/09/23 98.1800
20/09/22 99.3900
20/09/21 98.8600
20/09/18 99.9400
20/09/17 99.8800
20/09/16 100.3300
20/09/15 100.3700
20/09/14 99.6800
20/09/11 98.4000
20/09/10 97.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.66 7.46 18.56 26.39 0.29 1.00 39.70

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1062690 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網