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基金名稱：聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 117.57 | -4.36 | 99.94 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 117.5700 |
| 21/05/11 | 121.9300 |
| 21/05/10 | 122.6400 |
| 21/05/07 | 124.6300 |
| 21/05/06 | 122.8900 |
| 21/05/05 | 123.0500 |
| 21/05/04 | 122.3200 |
| 21/05/03 | 124.1300 |
| 21/04/30 | 123.8100 |
| 21/04/29 | 125.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 125.8700 |
| 21/04/27 | 126.5200 |
| 21/04/26 | 126.6100 |
| 21/04/23 | 125.4600 |
| 21/04/22 | 123.5500 |
| 21/04/21 | 123.3700 |
| 21/04/20 | 122.1400 |
| 21/04/19 | 123.5900 |
| 21/04/16 | 124.6600 |
| 21/04/15 | 124.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 122.8100 |
| 21/04/13 | 123.4900 |
| 21/04/12 | 122.7800 |
| 21/04/09 | 122.9300 |
| 21/04/08 | 121.9800 |
| 21/04/07 | 120.6800 |
| 21/04/06 | 121.2700 |
| 21/04/01 | 120.0500 |
| 21/03/31 | 118.5700 |
| 21/03/30 | 117.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.09 | -3.53 | 0.41 | 13.29 | 0.70 | 1.46 | 16.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 2495770 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」