基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 129.15 0.65 130.84 101

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 129.1500
25/07/15 128.5000
25/07/14 128.6400
25/07/11 128.3900
25/07/10 129.5700
25/07/09 129.7300
25/07/08 129.3000
25/07/07 129.3300
25/07/03 130.4700
25/07/02 129.4800
日期 淨值
25/07/01 129.0200
25/06/30 129.0000
25/06/27 128.5300
25/06/26 128.1200
25/06/25 126.7700
25/06/24 126.7400
25/06/20 123.9300
25/06/18 124.4100
25/06/17 124.5600
25/06/16 125.6400
日期 淨值
25/06/13 124.2400
25/06/11 125.9800
25/06/10 125.9200
25/06/06 125.0900
25/06/05 124.5700
25/06/04 124.2700
25/06/03 124.1000
25/06/02 123.5200
25/05/30 123.1900
25/05/28 123.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.52 8.68 7.52 4.66 0.03 1.20 19.83

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1986280 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網