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基金名稱：聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 129.15 | 0.65 | 130.84 | 101 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 129.1500 |
| 25/07/15 | 128.5000 |
| 25/07/14 | 128.6400 |
| 25/07/11 | 128.3900 |
| 25/07/10 | 129.5700 |
| 25/07/09 | 129.7300 |
| 25/07/08 | 129.3000 |
| 25/07/07 | 129.3300 |
| 25/07/03 | 130.4700 |
| 25/07/02 | 129.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 129.0200 |
| 25/06/30 | 129.0000 |
| 25/06/27 | 128.5300 |
| 25/06/26 | 128.1200 |
| 25/06/25 | 126.7700 |
| 25/06/24 | 126.7400 |
| 25/06/20 | 123.9300 |
| 25/06/18 | 124.4100 |
| 25/06/17 | 124.5600 |
| 25/06/16 | 125.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 124.2400 |
| 25/06/11 | 125.9800 |
| 25/06/10 | 125.9200 |
| 25/06/06 | 125.0900 |
| 25/06/05 | 124.5700 |
| 25/06/04 | 124.2700 |
| 25/06/03 | 124.1000 |
| 25/06/02 | 123.5200 |
| 25/05/30 | 123.1900 |
| 25/05/28 | 123.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.52 | 8.68 | 7.52 | 4.66 | 0.03 | 1.20 | 19.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1986280 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」