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基金名稱：聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/21 | 105.63 | -0.81 | 99.94 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/21 | 105.6300 |
| 20/10/20 | 106.4400 |
| 20/10/19 | 106.0200 |
| 20/10/16 | 106.6700 |
| 20/10/15 | 106.0100 |
| 20/10/14 | 106.6200 |
| 20/10/13 | 107.1000 |
| 20/10/12 | 107.6800 |
| 20/10/09 | 106.5000 |
| 20/10/08 | 105.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/07 | 104.5200 |
| 20/10/06 | 103.0100 |
| 20/10/05 | 103.8200 |
| 20/10/02 | 101.8600 |
| 20/10/01 | 102.7200 |
| 20/09/30 | 101.7400 |
| 20/09/29 | 101.0600 |
| 20/09/28 | 100.5800 |
| 20/09/25 | 99.1400 |
| 20/09/24 | 98.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 98.1800 |
| 20/09/22 | 99.3900 |
| 20/09/21 | 98.8600 |
| 20/09/18 | 99.9400 |
| 20/09/17 | 99.8800 |
| 20/09/16 | 100.3300 |
| 20/09/15 | 100.3700 |
| 20/09/14 | 99.6800 |
| 20/09/11 | 98.4000 |
| 20/09/10 | 97.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.66 | 7.46 | 18.56 | 26.39 | 0.29 | 1.00 | 39.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1062690 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」