晴時多雲

基金名稱:聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 136.08 -1 138.07 101.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 136.0800
21/10/26 137.0800
21/10/25 136.7900
21/10/22 136.2400
21/10/21 135.8000
21/10/20 135.4200
21/10/19 134.7600
21/10/18 133.4600
21/10/15 133.1300
21/10/14 132.5100
日期 淨值
21/10/13 130.5700
21/10/12 129.0800
21/10/11 129.3200
21/10/08 130.0100
21/10/07 130.8700
21/10/06 129.2600
21/10/05 129.1200
21/10/04 127.8200
21/10/01 129.5900
21/09/30 129.0800
日期 淨值
21/09/29 129.9500
21/09/28 130.2300
21/09/27 134.2800
21/09/24 135.3600
21/09/23 136.6100
21/09/22 134.7000
21/09/21 133.5000
21/09/20 132.6500
21/09/17 134.7400
21/09/16 136.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.08 2.61 5.54 12.84 0.76 0.76 10.18

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2016/10/28 基金代碼 ALBI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel C. Roarty 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3842770 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球各種產業中,受益於創新發展的公司,以追求長期資本增值,並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法,尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題;同時也善用由下而上的研究方法,識別盈餘成長前景優良,且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念,基金經理公司運用雙管齊下的投資過程,以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論,進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網