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基金名稱：聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 136.08 | -1 | 138.07 | 101.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 136.0800 |
| 21/10/26 | 137.0800 |
| 21/10/25 | 136.7900 |
| 21/10/22 | 136.2400 |
| 21/10/21 | 135.8000 |
| 21/10/20 | 135.4200 |
| 21/10/19 | 134.7600 |
| 21/10/18 | 133.4600 |
| 21/10/15 | 133.1300 |
| 21/10/14 | 132.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 130.5700 |
| 21/10/12 | 129.0800 |
| 21/10/11 | 129.3200 |
| 21/10/08 | 130.0100 |
| 21/10/07 | 130.8700 |
| 21/10/06 | 129.2600 |
| 21/10/05 | 129.1200 |
| 21/10/04 | 127.8200 |
| 21/10/01 | 129.5900 |
| 21/09/30 | 129.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 129.9500 |
| 21/09/28 | 130.2300 |
| 21/09/27 | 134.2800 |
| 21/09/24 | 135.3600 |
| 21/09/23 | 136.6100 |
| 21/09/22 | 134.7000 |
| 21/09/21 | 133.5000 |
| 21/09/20 | 132.6500 |
| 21/09/17 | 134.7400 |
| 21/09/16 | 136.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.08 | 2.61 | 5.54 | 12.84 | 0.76 | 0.76 | 10.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/28 | 基金代碼 | ALBI3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3842770 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，基金經理公司運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」