基金名稱：
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 18.43 | -0.07 | 21.86 | 14.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 18.4300 |
| 20/05/20 | 18.5000 |
| 20/05/19 | 18.2200 |
| 20/05/18 | 18.3500 |
| 20/05/15 | 17.9600 |
| 20/05/14 | 17.9200 |
| 20/05/13 | 17.9200 |
| 20/05/12 | 18.1300 |
| 20/05/11 | 18.3600 |
| 20/05/08 | 18.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 18.1400 |
| 20/05/06 | 17.9600 |
| 20/05/05 | 18.0400 |
| 20/05/04 | 17.9100 |
| 20/04/30 | 18.1400 |
| 20/04/29 | 18.4800 |
| 20/04/28 | 18.2700 |
| 20/04/27 | 18.2300 |
| 20/04/24 | 18.0000 |
| 20/04/23 | 17.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 17.9200 |
| 20/04/21 | 17.6000 |
| 20/04/20 | 18.0500 |
| 20/04/17 | 18.2900 |
| 20/04/16 | 17.9000 |
| 20/04/15 | 17.7800 |
| 20/04/14 | 18.1500 |
| 20/04/09 | 17.8900 |
| 20/04/08 | 17.6900 |
| 20/04/07 | 17.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | 4.39 | -3.68 | -4.71 | 0.03 | 0.96 | 37.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3440260 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」