晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 23.8 0.1 23.89 19.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 23.8000
21/10/19 23.7000
21/10/18 23.5400
21/10/15 23.4600
21/10/14 23.3000
21/10/13 22.9900
21/10/12 22.8300
21/10/11 22.8700
21/10/08 23.0400
21/10/07 23.0600
日期 淨值
21/10/06 22.8600
21/10/05 22.8400
21/10/04 22.6800
21/10/01 22.9100
21/09/30 22.7000
21/09/29 22.9800
21/09/28 22.9300
21/09/27 23.4400
21/09/24 23.5500
21/09/23 23.5800
日期 淨值
21/09/22 23.3600
21/09/21 23.2300
21/09/20 23.1400
21/09/17 23.4600
21/09/16 23.6700
21/09/15 23.6800
21/09/14 23.5500
21/09/13 23.6300
21/09/10 23.5900
21/09/09 23.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 3.01 5.48 11.57 0.89 0.49 6.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3878810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網