晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 26.23 0.17 26.23 22.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 26.2300
25/02/12 26.0600
25/02/11 26.0900
25/02/10 25.9900
25/02/07 25.8300
25/02/06 26.0000
25/02/05 25.9500
25/02/04 25.7700
25/02/03 25.6400
25/01/31 25.7500
日期 淨值
25/01/30 25.9100
25/01/29 25.7600
25/01/28 25.7800
25/01/27 25.6300
25/01/24 25.8700
25/01/23 25.8800
25/01/22 25.7600
25/01/21 25.6300
25/01/17 25.3900
25/01/16 25.2500
日期 淨值
25/01/15 25.2300
25/01/14 24.9300
25/01/13 24.8800
25/01/10 24.9000
25/01/08 25.2400
25/01/07 25.1300
25/01/06 25.2900
25/01/03 25.2000
25/01/02 25.0800
24/12/31 25.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.83 4.13 5.28 9.48 0.52 0.80 9.24

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網