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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 23.8 | 0.1 | 23.89 | 19.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 23.8000 |
| 21/10/19 | 23.7000 |
| 21/10/18 | 23.5400 |
| 21/10/15 | 23.4600 |
| 21/10/14 | 23.3000 |
| 21/10/13 | 22.9900 |
| 21/10/12 | 22.8300 |
| 21/10/11 | 22.8700 |
| 21/10/08 | 23.0400 |
| 21/10/07 | 23.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 22.8600 |
| 21/10/05 | 22.8400 |
| 21/10/04 | 22.6800 |
| 21/10/01 | 22.9100 |
| 21/09/30 | 22.7000 |
| 21/09/29 | 22.9800 |
| 21/09/28 | 22.9300 |
| 21/09/27 | 23.4400 |
| 21/09/24 | 23.5500 |
| 21/09/23 | 23.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 23.3600 |
| 21/09/21 | 23.2300 |
| 21/09/20 | 23.1400 |
| 21/09/17 | 23.4600 |
| 21/09/16 | 23.6700 |
| 21/09/15 | 23.6800 |
| 21/09/14 | 23.5500 |
| 21/09/13 | 23.6300 |
| 21/09/10 | 23.5900 |
| 21/09/09 | 23.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.60 | 3.01 | 5.48 | 11.57 | 0.89 | 0.49 | 6.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3878810 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」