晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 21.15 -0.08 24.36 19.6

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 21.1500
22/08/04 21.2300
22/08/03 21.2100
22/08/02 21.0000
22/08/01 21.1400
22/07/29 21.1900
22/07/28 21.1200
22/07/27 20.9300
22/07/26 20.5400
22/07/25 20.6800
日期 淨值
22/07/22 20.6300
22/07/21 20.7000
22/07/20 20.5300
22/07/19 20.5200
22/07/18 20.1000
22/07/15 20.2100
22/07/14 19.9100
22/07/13 20.0600
22/07/12 20.1200
22/07/11 20.2600
日期 淨值
22/07/08 20.4200
22/07/07 20.3900
22/07/06 20.1800
22/07/05 20.0900
22/07/01 20.1600
22/06/30 20.0800
22/06/29 20.3000
22/06/28 20.2900
22/06/27 20.5600
22/06/24 20.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 1.57 -1.70 -4.35 -0.10 0.84 16.31

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4488740 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網