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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 22.44 | 0.54 | 22.71 | 17.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 22.4400 |
| 21/05/12 | 21.9000 |
| 21/05/11 | 22.2800 |
| 21/05/10 | 22.5000 |
| 21/05/07 | 22.7100 |
| 21/05/06 | 22.5200 |
| 21/05/05 | 22.3300 |
| 21/05/04 | 22.2600 |
| 21/05/03 | 22.4200 |
| 21/04/30 | 22.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 22.5700 |
| 21/04/28 | 22.4900 |
| 21/04/27 | 22.5400 |
| 21/04/26 | 22.5500 |
| 21/04/23 | 22.5900 |
| 21/04/22 | 22.4100 |
| 21/04/21 | 22.5400 |
| 21/04/20 | 22.4200 |
| 21/04/19 | 22.5500 |
| 21/04/16 | 22.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 22.5100 |
| 21/04/14 | 22.3300 |
| 21/04/13 | 22.3800 |
| 21/04/12 | 22.3200 |
| 21/04/09 | 22.3200 |
| 21/04/08 | 22.2400 |
| 21/04/07 | 22.0900 |
| 21/04/06 | 22.0500 |
| 21/04/01 | 21.8000 |
| 21/03/31 | 21.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.89 | 4.08 | 6.93 | 13.35 | 1.23 | 0.55 | 6.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3350720 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」