晴時多雲

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基金名稱:

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 19.61 -0.3 21.86 14.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 19.6100
20/09/22 19.9100
20/09/21 19.7800
20/09/18 20.0100
20/09/17 20.1200
20/09/16 20.2100
20/09/15 20.2500
20/09/14 20.1100
20/09/11 19.9400
20/09/10 19.8500
日期 淨值
20/09/09 20.1600
20/09/08 19.7300
20/09/04 20.0300
20/09/03 20.2400
20/09/02 20.8400
20/09/01 20.5400
20/08/31 20.4500
20/08/28 20.6200
20/08/27 20.5700
20/08/26 20.6100
日期 淨值
20/08/25 20.4300
20/08/24 20.4200
20/08/21 20.2800
20/08/20 20.2500
20/08/19 20.2300
20/08/18 20.3000
20/08/17 20.2300
20/08/14 20.1300
20/08/13 20.1800
20/08/12 20.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 0.39 9.70 3.33 0.06 0.92 40.60

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3862890 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網