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基金名稱：聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 21.15 | -0.08 | 24.36 | 19.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 21.1500 |
| 22/08/04 | 21.2300 |
| 22/08/03 | 21.2100 |
| 22/08/02 | 21.0000 |
| 22/08/01 | 21.1400 |
| 22/07/29 | 21.1900 |
| 22/07/28 | 21.1200 |
| 22/07/27 | 20.9300 |
| 22/07/26 | 20.5400 |
| 22/07/25 | 20.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 20.6300 |
| 22/07/21 | 20.7000 |
| 22/07/20 | 20.5300 |
| 22/07/19 | 20.5200 |
| 22/07/18 | 20.1000 |
| 22/07/15 | 20.2100 |
| 22/07/14 | 19.9100 |
| 22/07/13 | 20.0600 |
| 22/07/12 | 20.1200 |
| 22/07/11 | 20.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 20.4200 |
| 22/07/07 | 20.3900 |
| 22/07/06 | 20.1800 |
| 22/07/05 | 20.0900 |
| 22/07/01 | 20.1600 |
| 22/06/30 | 20.0800 |
| 22/06/29 | 20.3000 |
| 22/06/28 | 20.2900 |
| 22/06/27 | 20.5600 |
| 22/06/24 | 20.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.72 | 1.57 | -1.70 | -4.35 | -0.10 | 0.84 | 16.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4488740 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」