基金名稱：
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 19.61 | -0.3 | 21.86 | 14.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 19.6100 |
| 20/09/22 | 19.9100 |
| 20/09/21 | 19.7800 |
| 20/09/18 | 20.0100 |
| 20/09/17 | 20.1200 |
| 20/09/16 | 20.2100 |
| 20/09/15 | 20.2500 |
| 20/09/14 | 20.1100 |
| 20/09/11 | 19.9400 |
| 20/09/10 | 19.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 20.1600 |
| 20/09/08 | 19.7300 |
| 20/09/04 | 20.0300 |
| 20/09/03 | 20.2400 |
| 20/09/02 | 20.8400 |
| 20/09/01 | 20.5400 |
| 20/08/31 | 20.4500 |
| 20/08/28 | 20.6200 |
| 20/08/27 | 20.5700 |
| 20/08/26 | 20.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 20.4300 |
| 20/08/24 | 20.4200 |
| 20/08/21 | 20.2800 |
| 20/08/20 | 20.2500 |
| 20/08/19 | 20.2300 |
| 20/08/18 | 20.3000 |
| 20/08/17 | 20.2300 |
| 20/08/14 | 20.1300 |
| 20/08/13 | 20.1800 |
| 20/08/12 | 20.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.62 | 0.39 | 9.70 | 3.33 | 0.06 | 0.92 | 40.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kent Hargis/Sammy Suzuki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 3862890 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」