基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 23.38 | -0.16 | 23.56 | 20.86 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 23.3800 |
25/02/06 | 23.5400 |
25/02/05 | 23.4900 |
25/02/04 | 23.3300 |
25/02/03 | 23.2100 |
25/01/31 | 23.3100 |
25/01/30 | 23.4500 |
25/01/29 | 23.3200 |
25/01/28 | 23.3300 |
25/01/27 | 23.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 23.4100 |
25/01/23 | 23.4300 |
25/01/22 | 23.3200 |
25/01/21 | 23.2000 |
25/01/17 | 22.9900 |
25/01/16 | 22.8700 |
25/01/15 | 22.8400 |
25/01/14 | 22.5700 |
25/01/13 | 22.5300 |
25/01/10 | 22.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 22.8500 |
25/01/07 | 22.7600 |
25/01/06 | 22.9000 |
25/01/03 | 22.8200 |
25/01/02 | 22.7100 |
24/12/31 | 22.7200 |
24/12/30 | 22.8300 |
24/12/27 | 23.0100 |
24/12/24 | 23.1400 |
24/12/23 | 22.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.12 | 1.46 | 4.46 | 7.69 | 0.40 | 0.80 | 9.07 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2013/10/15 | 基金代碼 | ALBI1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kent Hargis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 6918640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」