晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 19 -0.05 21.36 14.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 19.0000
20/10/20 19.0500
20/10/19 19.0200
20/10/16 19.2700
20/10/15 19.2300
20/10/14 19.3700
20/10/13 19.4800
20/10/12 19.5400
20/10/09 19.2900
20/10/08 19.1100
日期 淨值
20/10/07 18.9700
20/10/06 18.8000
20/10/05 19.0700
20/10/02 18.8200
20/10/01 18.9600
20/09/30 18.7800
20/09/29 18.8100
20/09/28 18.9600
20/09/25 18.7600
20/09/24 18.5700
日期 淨值
20/09/23 18.5100
20/09/22 18.8000
20/09/21 18.6800
20/09/18 18.9000
20/09/17 19.0000
20/09/16 19.0800
20/09/15 19.1300
20/09/14 19.0000
20/09/11 18.8400
20/09/10 18.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.56 1.54 6.43 4.18 0.05 0.96 37.51

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3919460 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網