晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 20.05 0.2 22.78 18.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 20.0500
22/08/11 19.8500
22/08/10 19.8900
22/08/09 19.5500
22/08/08 19.5700
22/08/05 19.5900
22/08/04 19.6600
22/08/03 19.6400
22/08/02 19.4400
22/08/01 19.5800
日期 淨值
22/07/29 19.6200
22/07/28 19.5600
22/07/27 19.3900
22/07/26 19.0300
22/07/25 19.1500
22/07/22 19.1200
22/07/21 19.1800
22/07/20 19.0200
22/07/19 19.0200
22/07/18 18.6300
日期 淨值
22/07/15 18.7300
22/07/14 18.4500
22/07/13 18.6000
22/07/12 18.6600
22/07/11 18.7800
22/07/08 18.9400
22/07/07 18.9100
22/07/06 18.7100
22/07/05 18.6300
22/07/01 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 6.75 2.68 -1.75 -0.08 0.82 17.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis/Sammy Suzuki 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4488740 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網