晴時多雲

基金名稱:聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 23.38 -0.16 23.56 20.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 23.3800
25/02/06 23.5400
25/02/05 23.4900
25/02/04 23.3300
25/02/03 23.2100
25/01/31 23.3100
25/01/30 23.4500
25/01/29 23.3200
25/01/28 23.3300
25/01/27 23.2000
日期 淨值
25/01/24 23.4100
25/01/23 23.4300
25/01/22 23.3200
25/01/21 23.2000
25/01/17 22.9900
25/01/16 22.8700
25/01/15 22.8400
25/01/14 22.5700
25/01/13 22.5300
25/01/10 22.5500
日期 淨值
25/01/08 22.8500
25/01/07 22.7600
25/01/06 22.9000
25/01/03 22.8200
25/01/02 22.7100
24/12/31 22.7200
24/12/30 22.8300
24/12/27 23.0100
24/12/24 23.1400
24/12/23 22.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 1.46 4.46 7.69 0.40 0.80 9.07

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/10/15 基金代碼 ALBI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kent Hargis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 6918640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於成熟市場股票,為達長期資本增值目標,投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票,依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網