晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 18.06 0.11 20.07 16.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 18.0600
22/08/11 17.9500
22/08/10 17.9300
22/08/09 17.7600
22/08/08 17.8200
22/08/05 17.7600
22/08/04 17.8200
22/08/03 17.7800
22/08/02 17.6800
22/08/01 17.7500
日期 淨值
22/07/29 17.7400
22/07/28 17.6200
22/07/27 17.4900
22/07/26 17.3600
22/07/25 17.3900
22/07/22 17.3600
22/07/21 17.3200
22/07/20 17.2200
22/07/19 17.1500
22/07/18 17.0000
日期 淨值
22/07/15 16.9700
22/07/14 16.8300
22/07/13 16.9300
22/07/12 16.9800
22/07/11 17.0300
22/07/08 17.0600
22/07/07 17.0500
22/07/06 16.9500
22/07/05 16.9800
22/07/01 17.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 4.31 0.71 -4.04 -0.24 0.53 10.92

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網