晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 21.83 -0.07 21.92 19.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 21.8300
25/02/06 21.9000
25/02/05 21.8600
25/02/04 21.7600
25/02/03 21.6700
25/01/31 21.7600
25/01/30 21.8000
25/01/29 21.7200
25/01/28 21.7400
25/01/27 21.6700
日期 淨值
25/01/24 21.7700
25/01/23 21.7700
25/01/22 21.7000
25/01/21 21.6900
25/01/17 21.5900
25/01/16 21.5200
25/01/15 21.4600
25/01/14 21.2100
25/01/13 21.1700
25/01/10 21.2200
日期 淨值
25/01/08 21.3900
25/01/07 21.4000
25/01/06 21.5500
25/01/03 21.5100
25/01/02 21.4300
24/12/31 21.3900
24/12/30 21.4100
24/12/27 21.4800
24/12/24 21.5200
24/12/23 21.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.89 2.68 5.73 0.52 0.47 5.45

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網