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基金名稱：聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 24.55 | -0.21 | 24.83 | 20.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 24.5500 |
| 26/01/16 | 24.7600 |
| 26/01/15 | 24.7900 |
| 26/01/14 | 24.7700 |
| 26/01/13 | 24.8300 |
| 26/01/12 | 24.7700 |
| 26/01/09 | 24.7500 |
| 26/01/08 | 24.6900 |
| 26/01/07 | 24.7400 |
| 26/01/06 | 24.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 24.6300 |
| 26/01/02 | 24.5300 |
| 25/12/31 | 24.4700 |
| 25/12/30 | 24.5300 |
| 25/12/29 | 24.5600 |
| 25/12/24 | 24.5100 |
| 25/12/23 | 24.4700 |
| 25/12/22 | 24.4200 |
| 25/12/19 | 24.3600 |
| 25/12/18 | 24.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 24.1500 |
| 25/12/15 | 24.2700 |
| 25/12/12 | 24.2700 |
| 25/12/11 | 24.3700 |
| 25/12/10 | 24.3500 |
| 25/12/09 | 24.2500 |
| 25/12/08 | 24.2900 |
| 25/12/05 | 24.3200 |
| 25/12/04 | 24.3200 |
| 25/12/03 | 24.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.96 | 3.58 | 8.33 | 0.44 | 0.50 | 7.81 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/11 | 基金代碼 | ALBI0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2857710 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」