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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 16 0.03 19.43 13.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 16.0000
20/05/20 15.9700
20/05/19 15.8500
20/05/18 15.8300
20/05/15 15.6200
20/05/14 15.5700
20/05/13 15.6200
20/05/12 15.7400
20/05/11 15.7700
20/05/08 15.7500
日期 淨值
20/05/07 15.6700
20/05/06 15.5900
20/05/05 15.6300
20/05/04 15.5200
20/04/30 15.6600
20/04/29 15.6700
20/04/28 15.5700
20/04/27 15.5300
20/04/24 15.4500
20/04/23 15.4300
日期 淨值
20/04/22 15.4300
20/04/21 15.3400
20/04/20 15.5900
20/04/17 15.6700
20/04/16 15.5400
20/04/15 15.5200
20/04/14 15.6700
20/04/09 15.4900
20/04/08 15.2000
20/04/07 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.70 -0.59 -7.98 -9.80 -0.06 0.73 29.04

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1188500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網