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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 17.24 0.09 19.43 13.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 17.2400
20/09/24 17.1500
20/09/23 17.1800
20/09/22 17.3200
20/09/21 17.2900
20/09/18 17.4600
20/09/17 17.5100
20/09/16 17.5600
20/09/15 17.5700
20/09/14 17.4900
日期 淨值
20/09/11 17.4000
20/09/10 17.3800
20/09/09 17.4700
20/09/08 17.3200
20/09/04 17.4500
20/09/03 17.5700
20/09/02 17.7700
20/09/01 17.6300
20/08/31 17.5600
20/08/28 17.5700
日期 淨值
20/08/27 17.5300
20/08/26 17.5600
20/08/25 17.5200
20/08/24 17.5100
20/08/21 17.4400
20/08/20 17.4200
20/08/19 17.4100
20/08/18 17.4400
20/08/17 17.4200
20/08/14 17.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 1.20 6.76 -0.57 -0.03 0.85 24.96

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網