基金名稱:聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 21.83 | -0.07 | 21.92 | 19.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 21.8300 |
25/02/06 | 21.9000 |
25/02/05 | 21.8600 |
25/02/04 | 21.7600 |
25/02/03 | 21.6700 |
25/01/31 | 21.7600 |
25/01/30 | 21.8000 |
25/01/29 | 21.7200 |
25/01/28 | 21.7400 |
25/01/27 | 21.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 21.7700 |
25/01/23 | 21.7700 |
25/01/22 | 21.7000 |
25/01/21 | 21.6900 |
25/01/17 | 21.5900 |
25/01/16 | 21.5200 |
25/01/15 | 21.4600 |
25/01/14 | 21.2100 |
25/01/13 | 21.1700 |
25/01/10 | 21.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 21.3900 |
25/01/07 | 21.4000 |
25/01/06 | 21.5500 |
25/01/03 | 21.5100 |
25/01/02 | 21.4300 |
24/12/31 | 21.3900 |
24/12/30 | 21.4100 |
24/12/27 | 21.4800 |
24/12/24 | 21.5200 |
24/12/23 | 21.4400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.01 | 0.89 | 2.68 | 5.73 | 0.52 | 0.47 | 5.45 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/12/11 | 基金代碼 | ALBI0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1586370 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」