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基金名稱：聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 44.78 | -0.8 | 47.21 | 36.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 44.7800 |
| 26/05/13 | 45.5800 |
| 26/05/12 | 45.5400 |
| 26/05/11 | 46.2800 |
| 26/05/08 | 46.1400 |
| 26/05/07 | 46.3800 |
| 26/05/06 | 46.9100 |
| 26/05/05 | 45.5700 |
| 26/05/04 | 45.0900 |
| 26/04/30 | 45.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 44.8700 |
| 26/04/28 | 45.3100 |
| 26/04/24 | 45.3100 |
| 26/04/23 | 45.3500 |
| 26/04/22 | 45.4000 |
| 26/04/21 | 45.7000 |
| 26/04/20 | 46.4200 |
| 26/04/17 | 46.6900 |
| 26/04/16 | 46.1800 |
| 26/04/15 | 46.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 45.6600 |
| 26/04/09 | 45.4500 |
| 26/04/08 | 45.4700 |
| 26/04/07 | 43.4000 |
| 26/04/02 | 43.4500 |
| 26/04/01 | 43.7000 |
| 26/03/31 | 42.5700 |
| 26/03/30 | 41.7700 |
| 26/03/27 | 41.6800 |
| 26/03/26 | 42.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.34 | -0.82 | 2.46 | 8.77 | 0.43 | 1.13 | 13.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/03 | 基金代碼 | ALBH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 201060 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」