晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 31 0.63 31 19.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 31.0000
21/05/06 30.3700
21/05/05 30.1100
21/05/04 29.7200
21/05/03 30.1300
21/04/30 29.8600
21/04/29 30.2000
21/04/28 30.2900
21/04/27 30.1600
21/04/26 30.2000
日期 淨值
21/04/23 30.1200
21/04/22 29.9100
21/04/21 29.8200
21/04/20 29.6600
21/04/19 30.1100
21/04/16 30.0000
21/04/15 29.7200
21/04/14 29.6400
21/04/13 29.5700
21/04/12 29.4000
日期 淨值
21/04/09 29.6100
21/04/08 29.5600
21/04/07 29.3100
21/04/06 29.3800
21/04/01 28.8300
21/03/31 28.4400
21/03/30 28.4400
21/03/29 28.3600
21/03/26 28.5600
21/03/25 28.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.96 10.16 14.87 25.18 0.64 1.03 20.01

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/04/03 基金代碼 ALBH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 605170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網