晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 33.19 0.04 33.58 29.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 33.1900
25/02/13 33.1500
25/02/12 32.6200
25/02/11 32.5300
25/02/10 32.2600
25/02/07 32.1900
25/02/06 32.4500
25/02/05 32.1200
25/02/04 31.9800
25/02/03 31.6200
日期 淨值
25/01/31 32.1300
25/01/30 32.2400
25/01/29 31.9000
25/01/28 31.7800
25/01/27 31.7700
25/01/24 31.8300
25/01/23 31.7200
25/01/22 31.5000
25/01/21 31.4300
25/01/17 30.8300
日期 淨值
25/01/16 30.6900
25/01/15 30.5500
25/01/14 30.0900
25/01/13 29.8000
25/01/10 30.0600
25/01/08 30.5000
25/01/07 30.6000
25/01/06 30.6200
25/01/03 30.1900
25/01/02 30.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.30 7.96 4.94 4.70 0.17 0.91 15.97

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/04/03 基金代碼 ALBH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網