晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 31.44 0.28 32.13 21.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 31.4400
21/10/14 31.1600
21/10/13 30.9300
21/10/12 30.6100
21/10/11 30.6800
21/10/08 30.7800
21/10/07 30.7600
21/10/06 30.3300
21/10/05 30.8500
21/10/04 30.6800
日期 淨值
21/10/01 30.5900
21/09/30 30.6900
21/09/29 30.7400
21/09/28 30.8100
21/09/27 31.3900
21/09/24 31.4500
21/09/23 31.7600
21/09/22 31.3500
21/09/21 31.0100
21/09/20 30.6200
日期 淨值
21/09/17 31.1400
21/09/16 31.4400
21/09/15 31.4000
21/09/14 31.5700
21/09/13 31.5700
21/09/10 31.4600
21/09/09 31.6100
21/09/08 31.5000
21/09/07 31.9100
21/09/03 32.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 0.01 1.02 10.01 0.79 0.89 10.97

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/04/03 基金代碼 ALBH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網