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基金名稱：聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 29.46 | 0.27 | 29.46 | 19.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 29.4600 |
| 21/05/06 | 29.1900 |
| 21/05/05 | 29.1800 |
| 21/05/04 | 28.5900 |
| 21/05/03 | 28.9400 |
| 21/04/30 | 28.7200 |
| 21/04/29 | 28.8400 |
| 21/04/28 | 28.9500 |
| 21/04/27 | 28.9700 |
| 21/04/26 | 29.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 28.9700 |
| 21/04/22 | 28.9500 |
| 21/04/21 | 28.7600 |
| 21/04/20 | 28.6900 |
| 21/04/19 | 29.1700 |
| 21/04/16 | 29.1600 |
| 21/04/15 | 28.9500 |
| 21/04/14 | 28.9300 |
| 21/04/13 | 28.9300 |
| 21/04/12 | 28.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 28.8900 |
| 21/04/08 | 28.9200 |
| 21/04/07 | 29.0100 |
| 21/04/06 | 28.9800 |
| 21/04/01 | 28.7700 |
| 21/03/31 | 28.4900 |
| 21/03/30 | 28.5100 |
| 21/03/29 | 28.2900 |
| 21/03/26 | 28.2800 |
| 21/03/25 | 28.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.92 | 6.48 | 11.68 | 20.32 | 0.54 | 1.01 | 20.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/21 | 基金代碼 | ALBH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1080100 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下，基金持股數約為40至70檔。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」