晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 37.46 0.59 37.46 32.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 37.4600
25/02/05 36.8700
25/02/04 36.8400
25/02/03 36.7200
25/01/31 37.1300
25/01/30 37.1300
25/01/29 36.7700
25/01/28 36.5800
25/01/27 36.4300
25/01/24 36.6100
日期 淨值
25/01/23 36.6700
25/01/22 36.5500
25/01/21 36.4000
25/01/17 36.2300
25/01/16 35.8700
25/01/15 35.5800
25/01/14 35.1900
25/01/13 35.0200
25/01/10 35.3200
25/01/08 35.5500
日期 淨值
25/01/07 35.5200
25/01/06 35.3600
25/01/03 34.9400
25/01/02 35.1900
24/12/31 35.0100
24/12/30 34.8600
24/12/27 34.9800
24/12/24 34.7800
24/12/23 34.7500
24/12/20 34.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 6.10 7.88 7.75 0.31 0.78 11.29

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/21 基金代碼 ALBH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191420 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網