基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/18 | 39.09 | -0.07 | 40.05 | 33.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/18 | 39.0900 |
25/06/17 | 39.1600 |
25/06/16 | 39.5200 |
25/06/13 | 39.1600 |
25/06/11 | 39.7600 |
25/06/10 | 39.8800 |
25/06/06 | 40.0500 |
25/06/05 | 39.9200 |
25/06/04 | 39.8300 |
25/06/03 | 39.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/02 | 39.5900 |
25/05/30 | 39.5800 |
25/05/28 | 39.6900 |
25/05/27 | 39.8600 |
25/05/23 | 39.1500 |
25/05/22 | 39.6000 |
25/05/21 | 39.7500 |
25/05/20 | 39.7800 |
25/05/19 | 39.5000 |
25/05/16 | 39.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/15 | 39.2000 |
25/05/14 | 39.2400 |
25/05/13 | 39.1600 |
25/05/12 | 38.9900 |
25/05/08 | 38.3700 |
25/05/07 | 38.0000 |
25/05/06 | 38.1000 |
25/05/05 | 38.2300 |
25/05/02 | 38.0300 |
25/04/30 | 37.2900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.93 | 3.53 | 5.09 | 8.32 | 0.19 | 0.92 | 16.19 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/05/21 | 基金代碼 | ALBH3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 183140 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
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最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」