晴時多雲

基金名稱:聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 30.93 0.21 31.2 21.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 30.9300
21/10/14 30.7200
21/10/13 30.4700
21/10/12 30.4000
21/10/11 30.4500
21/10/08 30.4700
21/10/07 30.5300
21/10/06 30.1900
21/10/05 30.5500
21/10/04 30.1800
日期 淨值
21/10/01 30.4800
21/09/30 30.4700
21/09/29 30.5700
21/09/28 30.4100
21/09/27 30.8700
21/09/24 30.8500
21/09/23 31.0700
21/09/22 30.6900
21/09/21 30.2200
21/09/20 30.0000
日期 淨值
21/09/17 30.6000
21/09/16 30.8400
21/09/15 30.7200
21/09/14 30.9300
21/09/13 30.9400
21/09/10 30.6400
21/09/09 30.8500
21/09/08 30.7900
21/09/07 31.0900
21/09/03 31.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 1.48 3.07 11.34 0.86 0.79 10.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/21 基金代碼 ALBH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 793200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網