晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 65.12 -0.28 66.46 46.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 65.1200
21/10/15 65.4000
21/10/14 64.5500
21/10/13 63.8000
21/10/12 63.5300
21/10/11 63.6800
21/10/08 63.4100
21/10/07 63.5900
21/10/06 62.8800
21/10/05 63.4400
日期 淨值
21/10/04 62.6900
21/10/01 63.1700
21/09/30 62.9200
21/09/29 62.7600
21/09/28 62.6100
21/09/27 62.9700
21/09/24 63.0100
21/09/23 63.3800
21/09/22 62.6700
21/09/21 62.0800
日期 淨值
21/09/20 61.7600
21/09/17 63.3600
21/09/16 63.9100
21/09/15 64.5600
21/09/14 64.3000
21/09/13 64.7500
21/09/10 64.2600
21/09/09 64.3900
21/09/08 64.1300
21/09/07 64.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 3.55 3.16 9.56 0.69 0.78 14.50

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALBH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 372300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網