晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 58.6 0.16 67.58 56.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 58.6000
22/05/19 58.4400
22/05/18 57.7400
22/05/17 58.8600
22/05/16 57.4100
22/05/13 57.1400
22/05/12 56.0300
22/05/11 56.7100
22/05/10 57.0500
22/05/06 58.1500
日期 淨值
22/05/05 58.8800
22/05/04 60.5900
22/05/03 59.9400
22/05/02 59.3300
22/04/29 59.5400
22/04/28 60.0700
22/04/27 59.0100
22/04/26 58.7400
22/04/25 59.6500
22/04/22 61.1200
日期 淨值
22/04/21 61.6500
22/04/20 62.6200
22/04/19 62.8000
22/04/14 63.0700
22/04/13 63.2300
22/04/12 62.2900
22/04/11 62.8600
22/04/08 63.5900
22/04/07 63.3800
22/04/06 64.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.95 -8.15 -8.33 -7.57 -0.14 0.71 14.05

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALBH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vlad Byalik/Henry D'Auria/John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 427060 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網