基金名稱:聯博-新興市場價值基金S1級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 64.75 | 0.26 | 68.55 | 59.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 64.7500 |
25/02/06 | 64.4900 |
25/02/05 | 64.1700 |
25/02/04 | 64.5000 |
25/02/03 | 63.7200 |
25/01/31 | 64.2700 |
25/01/30 | 64.6100 |
25/01/29 | 63.8300 |
25/01/28 | 64.0500 |
25/01/27 | 63.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 64.4600 |
25/01/23 | 63.9200 |
25/01/22 | 63.8000 |
25/01/21 | 63.8100 |
25/01/17 | 62.9000 |
25/01/16 | 62.2600 |
25/01/15 | 61.8900 |
25/01/14 | 61.2200 |
25/01/13 | 60.9100 |
25/01/10 | 61.5600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 62.3800 |
25/01/07 | 62.4500 |
25/01/06 | 62.6700 |
25/01/03 | 62.2900 |
25/01/02 | 61.8400 |
24/12/31 | 61.9400 |
24/12/30 | 62.0100 |
24/12/27 | 62.2800 |
24/12/24 | 62.9100 |
24/12/23 | 62.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.68 | 1.28 | 1.19 | 1.45 | 0.14 | 1.08 | 17.32 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALBH2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 262150 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」