晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 8.9 -0.02 9.17 8.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 8.9000
25/02/11 8.9200
25/02/10 8.9400
25/02/07 8.9300
25/02/06 8.9500
25/02/05 8.9400
25/02/04 8.9000
25/02/03 8.8600
25/01/31 8.9000
25/01/30 8.9800
日期 淨值
25/01/29 8.9500
25/01/28 8.9600
25/01/27 8.9300
25/01/24 8.9700
25/01/23 8.9700
25/01/22 8.9400
25/01/21 8.9400
25/01/17 8.8900
25/01/16 8.8700
25/01/15 8.8400
日期 淨值
25/01/14 8.7400
25/01/13 8.7200
25/01/10 8.7500
25/01/08 8.8200
25/01/07 8.8200
25/01/06 8.8800
25/01/03 8.8600
25/01/02 8.8300
24/12/31 8.8200
24/12/30 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 1.06 1.90 4.68 0.41 0.51 5.99

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網