晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.99 -0.04 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.9900
20/09/17 11.0300
20/09/16 11.0600
20/09/15 11.0600
20/09/14 11.0100
20/09/11 10.9600
20/09/10 10.9400
20/09/09 11.0000
20/09/08 10.9100
20/09/04 10.9900
日期 淨值
20/09/03 11.0700
20/09/02 11.1900
20/09/01 11.1100
20/08/31 11.0700
20/08/28 11.1500
20/08/27 11.1200
20/08/26 11.1400
20/08/25 11.1200
20/08/24 11.1100
20/08/21 11.0700
日期 淨值
20/08/20 11.0500
20/08/19 11.0500
20/08/18 11.0700
20/08/17 11.0500
20/08/14 11.0200
20/08/13 11.0500
20/08/12 11.0700
20/08/11 11.0100
20/08/10 11.0200
20/08/07 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 2.36 8.04 0.12 -0.01 0.72 29.15

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網