晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.41 0.05 11.45 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.4100
21/05/06 11.3600
21/05/05 11.3300
21/05/04 11.3100
21/05/03 11.3300
21/04/30 11.3100
21/04/29 11.4100
21/04/28 11.3900
21/04/27 11.4000
21/04/26 11.4100
日期 淨值
21/04/23 11.3900
21/04/22 11.3600
21/04/21 11.3600
21/04/20 11.3300
21/04/19 11.3800
21/04/16 11.4500
21/04/15 11.3700
21/04/14 11.3200
21/04/13 11.3200
21/04/12 11.3000
日期 淨值
21/04/09 11.2400
21/04/08 11.3000
21/04/07 11.2700
21/04/06 11.2600
21/04/01 11.2100
21/03/31 11.1500
21/03/30 11.2200
21/03/29 11.2300
21/03/26 11.2500
21/03/25 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 2.98 4.40 8.77 0.67 0.65 8.63

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1234490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網