晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.58 0.01 8.79 8.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.5800
25/02/13 8.5700
25/02/12 8.5200
25/02/11 8.5400
25/02/10 8.5600
25/02/07 8.5500
25/02/06 8.5700
25/02/05 8.5600
25/02/04 8.5200
25/02/03 8.4900
日期 淨值
25/01/31 8.5200
25/01/30 8.5900
25/01/29 8.5600
25/01/28 8.5700
25/01/27 8.5400
25/01/24 8.5800
25/01/23 8.5800
25/01/22 8.5600
25/01/21 8.5500
25/01/17 8.5100
日期 淨值
25/01/16 8.4900
25/01/15 8.4700
25/01/14 8.3700
25/01/13 8.3500
25/01/10 8.3800
25/01/08 8.4500
25/01/07 8.4500
25/01/06 8.5100
25/01/03 8.4900
25/01/02 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 1.70 1.91 4.31 0.41 0.51 5.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/01/08 基金代碼 ALBG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網