晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.62 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.6200
20/09/24 10.5700
20/09/23 10.5900
20/09/22 10.6800
20/09/21 10.6600
20/09/18 10.7600
20/09/17 10.8000
20/09/16 10.8300
20/09/15 10.8400
20/09/14 10.7800
日期 淨值
20/09/11 10.7300
20/09/10 10.7200
20/09/09 10.7700
20/09/08 10.6900
20/09/04 10.7700
20/09/03 10.8400
20/09/02 10.9700
20/09/01 10.8800
20/08/31 10.8400
20/08/28 10.9100
日期 淨值
20/08/27 10.8900
20/08/26 10.9100
20/08/25 10.8900
20/08/24 10.8800
20/08/21 10.8400
20/08/20 10.8200
20/08/19 10.8200
20/08/18 10.8400
20/08/17 10.8300
20/08/14 10.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.79 5.91 -2.28 -0.07 0.85 25.18

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/01/08 基金代碼 ALBG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1320070 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網