基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 8.58 | 0.01 | 8.79 | 8.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 8.5800 |
25/02/13 | 8.5700 |
25/02/12 | 8.5200 |
25/02/11 | 8.5400 |
25/02/10 | 8.5600 |
25/02/07 | 8.5500 |
25/02/06 | 8.5700 |
25/02/05 | 8.5600 |
25/02/04 | 8.5200 |
25/02/03 | 8.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 8.5200 |
25/01/30 | 8.5900 |
25/01/29 | 8.5600 |
25/01/28 | 8.5700 |
25/01/27 | 8.5400 |
25/01/24 | 8.5800 |
25/01/23 | 8.5800 |
25/01/22 | 8.5600 |
25/01/21 | 8.5500 |
25/01/17 | 8.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 8.4900 |
25/01/15 | 8.4700 |
25/01/14 | 8.3700 |
25/01/13 | 8.3500 |
25/01/10 | 8.3800 |
25/01/08 | 8.4500 |
25/01/07 | 8.4500 |
25/01/06 | 8.5100 |
25/01/03 | 8.4900 |
25/01/02 | 8.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.12 | 1.70 | 1.91 | 4.31 | 0.41 | 0.51 | 5.53 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2015/01/08 | 基金代碼 | ALBG5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1586370 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」