晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.54 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5400
20/06/03 10.5600
20/06/02 10.4400
20/05/29 10.3500
20/05/28 10.4100
20/05/27 10.3700
20/05/26 10.3200
20/05/22 10.2200
20/05/20 10.2000
20/05/19 10.1300
日期 淨值
20/05/18 10.1100
20/05/15 9.9800
20/05/14 9.9500
20/05/13 9.9900
20/05/12 10.0600
20/05/11 10.0800
20/05/08 10.0700
20/05/07 10.0200
20/05/06 9.9700
20/05/05 10.0000
日期 淨值
20/05/04 9.9300
20/04/30 10.0200
20/04/29 10.0800
20/04/28 10.0200
20/04/27 9.9900
20/04/24 9.9400
20/04/23 9.9300
20/04/22 9.9300
20/04/21 9.8700
20/04/20 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 2.37 -5.68 -8.46 -0.08 0.75 24.07

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/01/08 基金代碼 ALBG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1221040 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網