晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.03 -0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.0300
22/08/08 9.0600
22/08/05 9.0300
22/08/04 9.0600
22/08/03 9.0400
22/08/02 8.9900
22/08/01 9.0300
22/07/29 9.0200
22/07/28 9.0200
22/07/27 8.9500
日期 淨值
22/07/26 8.8900
22/07/25 8.9000
22/07/22 8.8900
22/07/21 8.8700
22/07/20 8.8200
22/07/19 8.7800
22/07/18 8.7100
22/07/15 8.6900
22/07/14 8.6200
22/07/13 8.6700
日期 淨值
22/07/12 8.7000
22/07/11 8.7300
22/07/08 8.7500
22/07/07 8.7400
22/07/06 8.6900
22/07/05 8.7000
22/07/01 8.7200
22/06/30 8.6900
22/06/29 8.7800
22/06/28 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 0.83 -2.99 -7.60 -0.40 0.50 9.59

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/01/08 基金代碼 ALBG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1394610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網