晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.08 0.1 9.98 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.0800
21/05/12 10.9800
21/05/11 11.0600
21/05/10 11.1200
21/05/07 11.1500
21/05/06 11.1000
21/05/05 11.0700
21/05/04 11.0600
21/05/03 11.0800
21/04/30 11.0600
日期 淨值
21/04/29 11.1500
21/04/28 11.1300
21/04/27 11.1400
21/04/26 11.1400
21/04/23 11.1300
21/04/22 11.1000
21/04/21 11.1000
21/04/20 11.0800
21/04/19 11.1200
21/04/16 11.1900
日期 淨值
21/04/15 11.1100
21/04/14 11.0600
21/04/13 11.0600
21/04/12 11.0500
21/04/09 10.9900
21/04/08 11.0400
21/04/07 11.0200
21/04/06 11.0100
21/04/01 10.9600
21/03/31 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 1.59 2.85 7.31 0.92 0.56 5.81

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2015/01/08 基金代碼 ALBG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1234490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網