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基金名稱：聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 10.68 | 0.01 | 11 | 10.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 10.6800 |
| 21/10/21 | 10.6700 |
| 21/10/20 | 10.6800 |
| 21/10/19 | 10.6600 |
| 21/10/18 | 10.6500 |
| 21/10/15 | 10.6400 |
| 21/10/14 | 10.6200 |
| 21/10/13 | 10.5500 |
| 21/10/12 | 10.5100 |
| 21/10/11 | 10.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.5600 |
| 21/10/07 | 10.5700 |
| 21/10/06 | 10.5300 |
| 21/10/05 | 10.5400 |
| 21/10/04 | 10.5200 |
| 21/10/01 | 10.5700 |
| 21/09/30 | 10.5400 |
| 21/09/29 | 10.6600 |
| 21/09/28 | 10.6400 |
| 21/09/27 | 10.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.7700 |
| 21/09/23 | 10.7900 |
| 21/09/22 | 10.7500 |
| 21/09/21 | 10.7100 |
| 21/09/20 | 10.7100 |
| 21/09/17 | 10.7900 |
| 21/09/16 | 10.8400 |
| 21/09/15 | 10.8400 |
| 21/09/14 | 10.8300 |
| 21/09/13 | 10.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.59 | 0.10 | 1.20 | 4.15 | 0.92 | 0.36 | 3.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/11 | 基金代碼 | ALBG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1520830 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」