基金名稱：
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 10.49 | -0.04 | 9.99 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 10.4900 |
| 20/09/17 | 10.5300 |
| 20/09/16 | 10.5600 |
| 20/09/15 | 10.5600 |
| 20/09/14 | 10.5100 |
| 20/09/11 | 10.4600 |
| 20/09/10 | 10.4500 |
| 20/09/09 | 10.5000 |
| 20/09/08 | 10.4200 |
| 20/09/04 | 10.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 10.5700 |
| 20/09/02 | 10.6900 |
| 20/09/01 | 10.6100 |
| 20/08/31 | 10.5700 |
| 20/08/28 | 10.6400 |
| 20/08/27 | 10.6200 |
| 20/08/26 | 10.6400 |
| 20/08/25 | 10.6200 |
| 20/08/24 | 10.6100 |
| 20/08/21 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 10.5600 |
| 20/08/19 | 10.5600 |
| 20/08/18 | 10.5700 |
| 20/08/17 | 10.5600 |
| 20/08/14 | 10.5300 |
| 20/08/13 | 10.5500 |
| 20/08/12 | 10.5700 |
| 20/08/11 | 10.5100 |
| 20/08/10 | 10.5200 |
| 20/08/07 | 10.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 2.24 | 7.53 | -1.55 | -0.04 | 0.74 | 30.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/11 | 基金代碼 | ALBG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1320070 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」