晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.99 0.02 9.99 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9900
20/05/20 9.9700
20/05/19 9.9000
20/05/18 9.8900
20/05/15 9.7600
20/05/14 9.7300
20/05/13 9.7600
20/05/12 9.8300
20/05/11 9.8600
20/05/08 9.8400
日期 淨值
20/05/07 9.8000
20/05/06 9.7400
20/05/05 9.7700
20/05/04 9.7100
20/04/30 9.7900
20/04/29 9.8800
20/04/28 9.8200
20/04/27 9.8000
20/04/24 9.7500
20/04/23 9.7400
日期 淨值
20/04/22 9.7400
20/04/21 9.6900
20/04/20 9.8400
20/04/17 9.8900
20/04/16 9.8100
20/04/15 9.8000
20/04/14 9.8800
20/04/09 9.7900
20/04/08 9.6100
20/04/07 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -1.75 -9.82 -12.40 -0.09 0.75 29.99

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1188500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網