晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.68 0.01 11 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.6800
21/10/21 10.6700
21/10/20 10.6800
21/10/19 10.6600
21/10/18 10.6500
21/10/15 10.6400
21/10/14 10.6200
21/10/13 10.5500
21/10/12 10.5100
21/10/11 10.5200
日期 淨值
21/10/08 10.5600
21/10/07 10.5700
21/10/06 10.5300
21/10/05 10.5400
21/10/04 10.5200
21/10/01 10.5700
21/09/30 10.5400
21/09/29 10.6600
21/09/28 10.6400
21/09/27 10.7400
日期 淨值
21/09/24 10.7700
21/09/23 10.7900
21/09/22 10.7500
21/09/21 10.7100
21/09/20 10.7100
21/09/17 10.7900
21/09/16 10.8400
21/09/15 10.8400
21/09/14 10.8300
21/09/13 10.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 0.10 1.20 4.15 0.92 0.36 3.32

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1520830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網