基金名稱:聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/09/20 | 17.81 | -0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/20 | 17.8100 |
21/09/17 | 17.9400 |
21/09/16 | 18.0200 |
21/09/15 | 18.0300 |
21/09/14 | 18.0000 |
21/09/13 | 18.0200 |
21/09/10 | 18.0000 |
21/09/09 | 18.0400 |
21/09/08 | 18.0700 |
21/09/07 | 18.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/03 | 18.1100 |
21/09/02 | 18.1200 |
21/09/01 | 18.1000 |
21/08/31 | 18.0800 |
21/08/30 | 18.1800 |
21/08/27 | 18.0500 |
21/08/26 | 18.0700 |
21/08/25 | 18.1100 |
21/08/24 | 17.9900 |
21/08/23 | 17.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/20 | 17.9100 |
21/08/19 | 17.8700 |
21/08/18 | 17.9000 |
21/08/17 | 17.9400 |
21/08/16 | 17.9900 |
21/08/13 | 17.9900 |
21/08/12 | 17.9800 |
21/08/11 | 17.9600 |
21/08/10 | 17.9400 |
21/08/09 | 17.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.28 | 0.25 | 1.66 | 4.30 | 0.82 | 0.39 | 3.45 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2015/01/08 | 基金代碼 | ALBG3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 1426020 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」