晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 20.59 0.04 20.6 18.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 20.5900
25/02/13 20.5500
25/02/12 20.4200
25/02/11 20.4800
25/02/10 20.5100
25/02/07 20.4800
25/02/06 20.5500
25/02/05 20.5100
25/02/04 20.4200
25/02/03 20.3400
日期 淨值
25/01/31 20.4200
25/01/30 20.4600
25/01/29 20.3800
25/01/28 20.4100
25/01/27 20.3400
25/01/24 20.4400
25/01/23 20.4400
25/01/22 20.3800
25/01/21 20.3700
25/01/17 20.2700
日期 淨值
25/01/16 20.2000
25/01/15 20.1500
25/01/14 19.9200
25/01/13 19.8700
25/01/10 19.9300
25/01/08 20.0900
25/01/07 20.1000
25/01/06 20.2400
25/01/03 20.2000
25/01/02 20.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 2.06 2.51 5.46 0.51 0.51 5.54

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Loewy/Fahd Malik/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1586370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網