晴時多雲

基金名稱:聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 18.79 0.07 18.79 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 18.7900
21/05/06 18.7200
21/05/05 18.6600
21/05/04 18.6300
21/05/03 18.6700
21/04/30 18.6400
21/04/29 18.6700
21/04/28 18.6400
21/04/27 18.6500
21/04/26 18.6600
日期 淨值
21/04/23 18.6400
21/04/22 18.5900
21/04/21 18.5800
21/04/20 18.5400
21/04/19 18.6200
21/04/16 18.7400
21/04/15 18.5900
21/04/14 18.5100
21/04/13 18.5100
21/04/12 18.4900
日期 淨值
21/04/09 18.4000
21/04/08 18.4800
21/04/07 18.4400
21/04/06 18.4200
21/04/01 18.3300
21/03/31 18.2300
21/03/30 18.2300
21/03/29 18.2400
21/03/26 18.2700
21/03/25 18.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 2.93 4.35 8.74 0.67 0.66 8.64

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/12/11 基金代碼 ALBG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1234490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網