晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.46 0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.4600
22/05/25 8.3400
22/05/24 8.2700
22/05/23 8.2600
22/05/20 8.2400
22/05/19 8.2300
22/05/18 8.2500
22/05/17 8.3000
22/05/16 8.3100
22/05/13 8.3100
日期 淨值
22/05/12 8.3100
22/05/11 8.3500
22/05/10 8.3300
22/05/06 8.4100
22/05/05 8.4700
22/05/04 8.5000
22/05/03 8.4900
22/05/02 8.4800
22/04/29 8.5300
22/04/28 8.6300
日期 淨值
22/04/27 8.6400
22/04/26 8.6700
22/04/25 8.6800
22/04/22 8.6900
22/04/21 8.7300
22/04/20 8.7500
22/04/19 8.7400
22/04/14 8.7800
22/04/13 8.7900
22/04/12 8.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.34 -5.86 -7.76 -0.57 0.87 4.68

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/19 基金代碼 ALBG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網