晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 107.1 -0.2 99.98 100.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 107.1000
21/10/21 107.3000
21/10/20 107.2900
21/10/19 107.0700
21/10/18 106.3900
21/10/15 106.0100
21/10/14 104.6600
21/10/13 103.8100
21/10/12 103.5500
21/10/11 104.3100
日期 淨值
21/10/08 103.8800
21/10/07 104.2700
21/10/06 102.8100
21/10/05 103.6600
21/10/04 103.1900
21/10/01 103.6600
21/09/30 104.3800
21/09/29 104.3700
21/09/28 105.1100
21/09/27 104.7600
日期 淨值
21/09/24 105.0500
21/09/23 105.4100
21/09/22 104.6900
21/09/21 105.0400
21/09/20 104.4600
21/09/17 106.1300
21/09/16 105.8400
21/09/15 106.8200
21/09/14 107.4300
21/09/13 107.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 4.63 3.76 8.81 0.51 1.11 16.38

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/27 基金代碼 ALBF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網