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基金名稱：聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/20 | 99.51 | -2.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/20 | 99.5100 |
| 21/12/17 | 101.6000 |
| 21/12/16 | 101.9800 |
| 21/12/15 | 101.3200 |
| 21/12/14 | 101.6900 |
| 21/12/13 | 102.3600 |
| 21/12/10 | 102.3600 |
| 21/12/09 | 103.5200 |
| 21/12/08 | 102.6900 |
| 21/12/07 | 102.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/06 | 100.8000 |
| 21/12/03 | 101.5200 |
| 21/12/02 | 101.5000 |
| 21/12/01 | 100.1500 |
| 21/11/30 | 99.5000 |
| 21/11/29 | 101.3100 |
| 21/11/26 | 101.8200 |
| 21/11/24 | 104.5800 |
| 21/11/23 | 104.2400 |
| 21/11/22 | 104.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/19 | 104.8800 |
| 21/11/18 | 104.6900 |
| 21/11/17 | 105.5600 |
| 21/11/16 | 105.4600 |
| 21/11/15 | 105.1800 |
| 21/11/12 | 105.3400 |
| 21/11/11 | 104.4300 |
| 21/11/10 | 104.2800 |
| 21/11/09 | 104.5900 |
| 21/11/08 | 104.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.31 | -4.60 | -2.98 | -2.23 | 0.18 | 1.00 | 16.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/27 | 基金代碼 | ALBF9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 440970 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」