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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 16.84 -0.06 21.21 14.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 16.8400
20/05/19 16.9000
20/05/18 16.6100
20/05/15 16.6000
20/05/14 16.6100
20/05/13 16.9400
20/05/12 16.8900
20/05/11 17.1400
20/05/08 17.0700
20/05/07 16.9200
日期 淨值
20/05/06 16.9000
20/05/05 16.7600
20/05/04 16.6400
20/04/30 17.2800
20/04/29 17.1400
20/04/28 16.9100
20/04/27 16.8300
20/04/24 16.4300
20/04/23 16.6700
20/04/22 16.5800
日期 淨值
20/04/21 16.4800
20/04/20 16.8200
20/04/17 16.9000
20/04/16 16.4800
20/04/15 16.6400
20/04/14 16.7100
20/04/09 16.6100
20/04/08 16.3400
20/04/07 16.5500
20/04/06 16.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -1.36 -9.19 -9.46 -0.03 1.01 32.54

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALBF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網