基金名稱:聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/07/30 | 18.69 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/07/30 | 18.6900 |
20/07/29 | 18.6900 |
20/07/28 | 18.6900 |
20/07/27 | 18.5300 |
20/07/24 | 18.5200 |
20/07/23 | 18.8000 |
20/07/22 | 18.8000 |
20/07/21 | 19.0300 |
20/07/20 | 18.8600 |
20/07/17 | 18.4800 |
日期 | 淨值 |
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20/07/16 | 18.3600 |
20/07/15 | 18.7000 |
20/07/14 | 18.6800 |
20/07/13 | 18.8900 |
20/07/10 | 18.4400 |
20/07/09 | 18.8900 |
20/07/08 | 18.8100 |
20/07/07 | 18.7100 |
20/07/06 | 18.9600 |
20/07/02 | 18.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/07/01 | 17.5100 |
20/06/30 | 17.4000 |
20/06/29 | 17.3500 |
20/06/26 | 17.6000 |
20/06/25 | 17.5500 |
20/06/24 | 17.7000 |
20/06/22 | 17.5400 |
20/06/19 | 17.7300 |
20/06/18 | 17.6200 |
20/06/17 | 17.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.14 | 9.34 | 7.14 | 3.07 | 0.01 | 1.27 | 26.30 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALBF8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
基金經理人 | Rajeev Eyunni/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 262210 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」