晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/30 18.69 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/30 18.6900
20/07/29 18.6900
20/07/28 18.6900
20/07/27 18.5300
20/07/24 18.5200
20/07/23 18.8000
20/07/22 18.8000
20/07/21 19.0300
20/07/20 18.8600
20/07/17 18.4800
日期 淨值
20/07/16 18.3600
20/07/15 18.7000
20/07/14 18.6800
20/07/13 18.8900
20/07/10 18.4400
20/07/09 18.8900
20/07/08 18.8100
20/07/07 18.7100
20/07/06 18.9600
20/07/02 18.0100
日期 淨值
20/07/01 17.5100
20/06/30 17.4000
20/06/29 17.3500
20/06/26 17.6000
20/06/25 17.5500
20/06/24 17.7000
20/06/22 17.5400
20/06/19 17.7300
20/06/18 17.6200
20/06/17 17.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.14 9.34 7.14 3.07 0.01 1.27 26.30

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALBF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 262210 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網