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基金名稱：聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 12.78 | -0.08 | 13.97 | 11.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 12.7800 |
| 25/05/12 | 12.8600 |
| 25/05/08 | 12.4400 |
| 25/05/07 | 12.4500 |
| 25/05/06 | 12.4800 |
| 25/05/02 | 12.4600 |
| 25/04/30 | 12.2000 |
| 25/04/29 | 12.1400 |
| 25/04/28 | 12.1300 |
| 25/04/25 | 12.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 12.0700 |
| 25/04/23 | 12.1300 |
| 25/04/22 | 11.8700 |
| 25/04/17 | 11.8100 |
| 25/04/16 | 11.7600 |
| 25/04/15 | 11.9200 |
| 25/04/14 | 11.8300 |
| 25/04/11 | 11.6700 |
| 25/04/10 | 11.5300 |
| 25/04/09 | 11.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 11.1900 |
| 25/04/07 | 11.1300 |
| 25/04/03 | 12.3400 |
| 25/04/02 | 12.5300 |
| 25/04/01 | 12.4800 |
| 25/03/31 | 12.3500 |
| 25/03/28 | 12.6100 |
| 25/03/27 | 12.7300 |
| 25/03/26 | 12.7100 |
| 25/03/25 | 12.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.58 | 5.67 | 5.45 | 2.40 | 0.02 | 1.07 | 20.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/21 | 基金代碼 | ALBF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」