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基金名稱：聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 18.77 | 0.19 | 20.43 | 11.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 18.7700 |
| 26/03/10 | 18.5800 |
| 26/03/09 | 17.7800 |
| 26/03/06 | 18.6300 |
| 26/03/05 | 18.7900 |
| 26/03/04 | 18.1300 |
| 26/03/03 | 19.1000 |
| 26/03/02 | 20.0400 |
| 26/02/27 | 20.1700 |
| 26/02/26 | 20.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 20.2200 |
| 26/02/24 | 19.8400 |
| 26/02/23 | 19.6500 |
| 26/02/20 | 19.3700 |
| 26/02/13 | 19.0200 |
| 26/02/12 | 19.2600 |
| 26/02/11 | 19.0200 |
| 26/02/10 | 18.7500 |
| 26/02/09 | 18.6100 |
| 26/02/06 | 18.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 18.1400 |
| 26/02/04 | 18.6100 |
| 26/02/03 | 18.4400 |
| 26/02/02 | 17.8200 |
| 26/01/30 | 18.3500 |
| 26/01/29 | 18.8200 |
| 26/01/28 | 18.8700 |
| 26/01/27 | 18.3800 |
| 26/01/26 | 18.1200 |
| 26/01/23 | 17.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.12 | 9.10 | 15.27 | 32.16 | 0.79 | 0.91 | 16.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/21 | 基金代碼 | ALBF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 344330 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」