晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.21 -0.04 17.01 12.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.2100
21/10/21 16.2500
21/10/20 16.2500
21/10/19 16.2200
21/10/18 16.1100
21/10/15 16.0600
21/10/14 15.8500
21/10/13 15.7200
21/10/12 15.6900
21/10/11 15.8100
日期 淨值
21/10/08 15.7400
21/10/07 15.8000
21/10/06 15.5900
21/10/05 15.7200
21/10/04 15.6500
21/10/01 15.7200
21/09/30 15.8300
21/09/29 15.7900
21/09/28 15.9000
21/09/27 15.8500
日期 淨值
21/09/24 15.9000
21/09/23 15.9600
21/09/22 15.8500
21/09/21 15.9100
21/09/20 15.8200
21/09/17 16.0800
21/09/16 16.0300
21/09/15 16.1900
21/09/14 16.2900
21/09/13 16.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.86 2.57 6.48 0.45 1.09 16.08

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2012/03/21 基金代碼 ALBF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網