晴時多雲

基金名稱:聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 113.33 1.84 98.87 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 113.3300
21/10/14 111.4900
21/10/13 110.9100
21/10/12 111.0000
21/10/11 111.6900
21/10/08 109.9100
21/10/07 108.9900
21/10/06 109.1800
21/10/05 110.7600
21/10/04 110.3300
日期 淨值
21/10/01 110.5500
21/09/30 112.9700
21/09/29 114.3100
21/09/28 113.9300
21/09/27 115.3700
21/09/24 115.0900
21/09/23 112.3000
21/09/22 112.3600
21/09/21 113.0200
21/09/20 114.7800
日期 淨值
21/09/17 114.7700
21/09/16 114.8200
21/09/15 114.8400
21/09/14 116.5700
21/09/13 115.7400
21/09/10 115.7900
21/09/09 114.3600
21/09/08 114.9100
21/09/07 114.3500
21/09/03 112.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 2.13 3.27 11.28 0.72 0.50 11.47

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/13 基金代碼 ALBF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Atsushi Horikawa 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 8483000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合,以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式,致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網