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基金名稱:

聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.75 0.01 18.48 11.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.7500
20/05/20 13.7400
20/05/19 13.5800
20/05/18 13.7100
20/05/15 13.1300
20/05/14 13.1300
20/05/13 13.3800
20/05/12 13.6200
20/05/11 13.7300
20/05/08 13.7700
日期 淨值
20/05/07 13.6600
20/05/06 13.5100
20/05/05 13.5400
20/05/04 13.2300
20/04/30 13.5800
20/04/29 14.0200
20/04/28 13.6500
20/04/27 13.4700
20/04/24 13.2500
20/04/23 13.3600
日期 淨值
20/04/22 13.2300
20/04/21 13.0100
20/04/20 13.3900
20/04/17 13.3300
20/04/16 12.9900
20/04/15 12.8600
20/04/14 13.3100
20/04/09 13.3500
20/04/08 13.1500
20/04/07 13.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 0.39 -10.55 -12.41 -0.02 1.09 42.56

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 423530 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網