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基金名稱:

聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/23 18.4 0 18.44 15.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/23 18.4000
20/01/22 18.4000
20/01/21 18.4000
20/01/17 18.4400
20/01/16 18.3100
20/01/15 18.2500
20/01/14 18.2600
20/01/13 18.2100
20/01/10 18.2200
20/01/09 18.1600
日期 淨值
20/01/08 18.1100
20/01/07 18.0300
20/01/06 17.9600
20/01/03 18.0100
20/01/02 18.0800
19/12/31 17.8400
19/12/30 17.9300
19/12/27 18.0600
19/12/24 18.0500
19/12/23 18.0000
日期 淨值
19/12/20 18.0300
19/12/19 17.9000
19/12/18 17.8500
19/12/17 17.8600
19/12/16 17.9300
19/12/13 17.7300
19/12/12 17.6100
19/12/11 17.5600
19/12/10 17.5500
19/12/09 17.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.75 7.91 10.24 0.38 1.02 13.05

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 637360 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網