基金名稱:聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/01/23 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/01/23 | 18.4000 |
20/01/22 | 18.4000 |
20/01/21 | 18.4000 |
20/01/17 | 18.4400 |
20/01/16 | 18.3100 |
20/01/15 | 18.2500 |
20/01/14 | 18.2600 |
20/01/13 | 18.2100 |
20/01/10 | 18.2200 |
20/01/09 | 18.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/01/08 | 18.1100 |
20/01/07 | 18.0300 |
20/01/06 | 17.9600 |
20/01/03 | 18.0100 |
20/01/02 | 18.0800 |
19/12/31 | 17.8400 |
19/12/30 | 17.9300 |
19/12/27 | 18.0600 |
19/12/24 | 18.0500 |
19/12/23 | 18.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/20 | 18.0300 |
19/12/19 | 17.9000 |
19/12/18 | 17.8500 |
19/12/17 | 17.8600 |
19/12/16 | 17.9300 |
19/12/13 | 17.7300 |
19/12/12 | 17.6100 |
19/12/11 | 17.5600 |
19/12/10 | 17.5500 |
19/12/09 | 17.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.75 | 7.91 | 10.24 | 0.38 | 1.02 | 13.05 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBF1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 637360 百萬歐元 (2019/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」