晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 17.18 0.21 17.18 12.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 17.1800
21/05/06 16.9700
21/05/05 16.9000
21/05/04 16.6700
21/05/03 16.8300
21/04/30 16.7400
21/04/29 16.8400
21/04/28 16.9000
21/04/27 16.8800
21/04/26 16.9000
日期 淨值
21/04/23 16.8400
21/04/22 16.8300
21/04/21 16.7500
21/04/20 16.6600
21/04/19 16.9300
21/04/16 16.9400
21/04/15 16.7800
21/04/14 16.7300
21/04/13 16.7300
21/04/12 16.6900
日期 淨值
21/04/09 16.8200
21/04/08 16.7700
21/04/07 16.7100
21/04/06 16.7300
21/04/01 16.5400
21/03/31 16.4000
21/03/30 16.4700
21/03/29 16.3600
21/03/26 16.4400
21/03/25 16.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.65 8.16 13.43 20.48 0.58 0.77 16.03

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 605170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網