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基金名稱：聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 19.79 | -0.2 | 20.09 | 15.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 19.7900 |
| 25/11/13 | 19.9900 |
| 25/11/12 | 20.0900 |
| 25/11/11 | 19.9700 |
| 25/11/10 | 19.7900 |
| 25/11/07 | 19.5100 |
| 25/11/06 | 19.5900 |
| 25/11/05 | 19.7200 |
| 25/11/04 | 19.7000 |
| 25/11/03 | 19.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 19.7800 |
| 25/10/30 | 19.8600 |
| 25/10/29 | 19.9400 |
| 25/10/24 | 19.8600 |
| 25/10/23 | 19.8100 |
| 25/10/22 | 19.7700 |
| 25/10/21 | 19.7300 |
| 25/10/20 | 19.6500 |
| 25/10/17 | 19.4800 |
| 25/10/16 | 19.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 19.7000 |
| 25/10/14 | 19.7400 |
| 25/10/13 | 19.7700 |
| 25/10/10 | 19.7000 |
| 25/10/09 | 19.9300 |
| 25/10/08 | 19.9600 |
| 25/10/07 | 19.7800 |
| 25/10/06 | 19.7900 |
| 25/10/03 | 19.8200 |
| 25/10/02 | 19.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.56 | 1.99 | 4.76 | 11.35 | 0.35 | 1.00 | 16.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBE9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 178370 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」