晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 18.34 0.17 18.34 16.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 18.3400
25/02/12 18.1700
25/02/11 18.1700
25/02/10 18.1200
25/02/07 18.0300
25/02/06 18.0800
25/02/05 17.8600
25/02/04 17.8200
25/02/03 17.7700
25/01/31 17.9200
日期 淨值
25/01/30 17.9900
25/01/29 17.8000
25/01/28 17.6900
25/01/27 17.5900
25/01/24 17.6100
25/01/23 17.6800
25/01/22 17.5700
25/01/21 17.5100
25/01/17 17.4200
25/01/16 17.3000
日期 淨值
25/01/15 17.2200
25/01/14 16.9500
25/01/13 16.9300
25/01/10 17.0300
25/01/08 17.1600
25/01/07 17.1700
25/01/06 17.1000
25/01/03 17.0000
25/01/02 17.0900
24/12/31 17.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.76 7.99 7.76 7.81 0.32 0.56 11.36

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網