晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 18.22 -0.01 18.63 15.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 18.2200
25/06/18 18.2300
25/06/17 18.2600
25/06/16 18.4000
25/06/13 18.3000
25/06/11 18.4800
25/06/10 18.5100
25/06/06 18.6300
25/06/05 18.5600
25/06/04 18.4600
日期 淨值
25/06/03 18.4400
25/06/02 18.4200
25/05/30 18.3800
25/05/28 18.4800
25/05/27 18.5100
25/05/23 18.2200
25/05/22 18.3500
25/05/21 18.4200
25/05/20 18.4200
25/05/19 18.2900
日期 淨值
25/05/16 18.2100
25/05/15 18.1600
25/05/14 18.0400
25/05/13 18.0600
25/05/12 18.0300
25/05/08 17.7800
25/05/07 17.6400
25/05/06 17.7100
25/05/05 17.8300
25/05/02 17.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 3.58 5.76 7.63 0.14 0.95 16.11

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 163330 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網