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基金名稱：聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 18.22 | -0.01 | 18.63 | 15.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 18.2200 |
| 25/06/18 | 18.2300 |
| 25/06/17 | 18.2600 |
| 25/06/16 | 18.4000 |
| 25/06/13 | 18.3000 |
| 25/06/11 | 18.4800 |
| 25/06/10 | 18.5100 |
| 25/06/06 | 18.6300 |
| 25/06/05 | 18.5600 |
| 25/06/04 | 18.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 18.4400 |
| 25/06/02 | 18.4200 |
| 25/05/30 | 18.3800 |
| 25/05/28 | 18.4800 |
| 25/05/27 | 18.5100 |
| 25/05/23 | 18.2200 |
| 25/05/22 | 18.3500 |
| 25/05/21 | 18.4200 |
| 25/05/20 | 18.4200 |
| 25/05/19 | 18.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 18.2100 |
| 25/05/15 | 18.1600 |
| 25/05/14 | 18.0400 |
| 25/05/13 | 18.0600 |
| 25/05/12 | 18.0300 |
| 25/05/08 | 17.7800 |
| 25/05/07 | 17.6400 |
| 25/05/06 | 17.7100 |
| 25/05/05 | 17.8300 |
| 25/05/02 | 17.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.43 | 3.58 | 5.76 | 7.63 | 0.14 | 0.95 | 16.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 163330 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」