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基金名稱:

聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.27 -0.08 18 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.2700
20/06/03 14.3500
20/06/02 13.9800
20/05/29 13.5300
20/05/28 13.8200
20/05/27 13.7000
20/05/26 13.7200
20/05/22 13.3700
20/05/20 13.3600
20/05/19 13.2100
日期 淨值
20/05/18 13.3400
20/05/15 12.7800
20/05/14 12.7700
20/05/13 13.0200
20/05/12 13.2600
20/05/11 13.3600
20/05/08 13.4000
20/05/07 13.2900
20/05/06 13.1500
20/05/05 13.1800
日期 淨值
20/05/04 12.8700
20/04/30 13.2200
20/04/29 13.6200
20/04/28 13.2600
20/04/27 13.0900
20/04/24 12.8800
20/04/23 12.9800
20/04/22 12.8500
20/04/21 12.6400
20/04/20 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 7.13 -4.46 -6.90 -0.01 0.98 32.96

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 423040 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網