晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 17.86 -0.03 17.89 16.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 17.8600
25/02/13 17.8900
25/02/12 17.7300
25/02/11 17.7300
25/02/10 17.6800
25/02/07 17.6000
25/02/06 17.6400
25/02/05 17.4400
25/02/04 17.3900
25/02/03 17.3500
日期 淨值
25/01/31 17.4900
25/01/30 17.5400
25/01/29 17.3600
25/01/28 17.2600
25/01/27 17.1600
25/01/24 17.1800
25/01/23 17.2500
25/01/22 17.1500
25/01/21 17.0900
25/01/17 17.0000
日期 淨值
25/01/16 16.8900
25/01/15 16.8100
25/01/14 16.5600
25/01/13 16.5300
25/01/10 16.6300
25/01/08 16.7600
25/01/07 16.7700
25/01/06 16.7100
25/01/03 16.6000
25/01/02 16.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.16 7.20 6.75 6.57 0.26 0.59 11.14

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網