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基金名稱：聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 18.02 | 0.03 | 18.07 | 12.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 18.0200 |
| 21/10/20 | 17.9900 |
| 21/10/19 | 17.8800 |
| 21/10/18 | 17.8400 |
| 21/10/15 | 17.9000 |
| 21/10/14 | 17.7600 |
| 21/10/13 | 17.6300 |
| 21/10/12 | 17.5500 |
| 21/10/11 | 17.5600 |
| 21/10/08 | 17.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 17.6000 |
| 21/10/06 | 17.3500 |
| 21/10/05 | 17.5800 |
| 21/10/04 | 17.4600 |
| 21/10/01 | 17.4400 |
| 21/09/30 | 17.5200 |
| 21/09/29 | 17.5800 |
| 21/09/28 | 17.4800 |
| 21/09/27 | 17.7900 |
| 21/09/24 | 17.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 17.9400 |
| 21/09/22 | 17.7800 |
| 21/09/21 | 17.5300 |
| 21/09/20 | 17.3100 |
| 21/09/17 | 17.6100 |
| 21/09/16 | 17.7200 |
| 21/09/15 | 17.6300 |
| 21/09/14 | 17.7400 |
| 21/09/13 | 17.7400 |
| 21/09/10 | 17.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.40 | 3.07 | 4.83 | 13.67 | 0.91 | 0.87 | 10.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 768510 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」