基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 17.86 | -0.03 | 17.89 | 16.49 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 17.8600 |
25/02/13 | 17.8900 |
25/02/12 | 17.7300 |
25/02/11 | 17.7300 |
25/02/10 | 17.6800 |
25/02/07 | 17.6000 |
25/02/06 | 17.6400 |
25/02/05 | 17.4400 |
25/02/04 | 17.3900 |
25/02/03 | 17.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 17.4900 |
25/01/30 | 17.5400 |
25/01/29 | 17.3600 |
25/01/28 | 17.2600 |
25/01/27 | 17.1600 |
25/01/24 | 17.1800 |
25/01/23 | 17.2500 |
25/01/22 | 17.1500 |
25/01/21 | 17.0900 |
25/01/17 | 17.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 16.8900 |
25/01/15 | 16.8100 |
25/01/14 | 16.5600 |
25/01/13 | 16.5300 |
25/01/10 | 16.6300 |
25/01/08 | 16.7600 |
25/01/07 | 16.7700 |
25/01/06 | 16.7100 |
25/01/03 | 16.6000 |
25/01/02 | 16.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.16 | 7.20 | 6.75 | 6.57 | 0.26 | 0.59 | 11.14 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBE8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 378580 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」