晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.02 0.03 18.07 12.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.0200
21/10/20 17.9900
21/10/19 17.8800
21/10/18 17.8400
21/10/15 17.9000
21/10/14 17.7600
21/10/13 17.6300
21/10/12 17.5500
21/10/11 17.5600
21/10/08 17.5800
日期 淨值
21/10/07 17.6000
21/10/06 17.3500
21/10/05 17.5800
21/10/04 17.4600
21/10/01 17.4400
21/09/30 17.5200
21/09/29 17.5800
21/09/28 17.4800
21/09/27 17.7900
21/09/24 17.8000
日期 淨值
21/09/23 17.9400
21/09/22 17.7800
21/09/21 17.5300
21/09/20 17.3100
21/09/17 17.6100
21/09/16 17.7200
21/09/15 17.6300
21/09/14 17.7400
21/09/13 17.7400
21/09/10 17.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.40 3.07 4.83 13.67 0.91 0.87 10.22

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網