基金名稱：
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 14.27 | -0.08 | 18 | 10.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 14.2700 |
| 20/06/03 | 14.3500 |
| 20/06/02 | 13.9800 |
| 20/05/29 | 13.5300 |
| 20/05/28 | 13.8200 |
| 20/05/27 | 13.7000 |
| 20/05/26 | 13.7200 |
| 20/05/22 | 13.3700 |
| 20/05/20 | 13.3600 |
| 20/05/19 | 13.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 13.3400 |
| 20/05/15 | 12.7800 |
| 20/05/14 | 12.7700 |
| 20/05/13 | 13.0200 |
| 20/05/12 | 13.2600 |
| 20/05/11 | 13.3600 |
| 20/05/08 | 13.4000 |
| 20/05/07 | 13.2900 |
| 20/05/06 | 13.1500 |
| 20/05/05 | 13.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 12.8700 |
| 20/04/30 | 13.2200 |
| 20/04/29 | 13.6200 |
| 20/04/28 | 13.2600 |
| 20/04/27 | 13.0900 |
| 20/04/24 | 12.8800 |
| 20/04/23 | 12.9800 |
| 20/04/22 | 12.8500 |
| 20/04/21 | 12.6400 |
| 20/04/20 | 13.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.55 | 7.13 | -4.46 | -6.90 | -0.01 | 0.98 | 32.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Andrew Birse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 423040 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」