晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.7 -0.04 16.97 15.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.7000
25/02/06 16.7400
25/02/05 16.5400
25/02/04 16.5000
25/02/03 16.4600
25/01/31 16.6000
25/01/30 16.6600
25/01/29 16.4800
25/01/28 16.3900
25/01/27 16.2900
日期 淨值
25/01/24 16.3100
25/01/23 16.3800
25/01/22 16.2700
25/01/21 16.2200
25/01/17 16.1400
25/01/16 16.0300
25/01/15 15.9500
25/01/14 15.7100
25/01/13 15.6800
25/01/10 15.7800
日期 淨值
25/01/08 15.9000
25/01/07 15.9100
25/01/06 15.8500
25/01/03 15.7500
25/01/02 15.8400
24/12/31 15.7500
24/12/30 15.7100
24/12/27 15.7800
24/12/24 15.7000
24/12/23 15.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 4.74 5.66 5.57 0.31 0.68 8.92

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Birse/Jane Bleeg 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 378580 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網