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基金名稱：聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 16.99 | 0.03 | 17.32 | 14.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 16.9900 |
| 25/05/12 | 16.9600 |
| 25/05/08 | 16.7300 |
| 25/05/07 | 16.6100 |
| 25/05/06 | 16.6700 |
| 25/05/05 | 16.7800 |
| 25/05/02 | 16.6900 |
| 25/04/30 | 16.3600 |
| 25/04/29 | 16.3100 |
| 25/04/28 | 16.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 16.1000 |
| 25/04/24 | 16.0200 |
| 25/04/23 | 15.9800 |
| 25/04/22 | 15.7100 |
| 25/04/17 | 15.6900 |
| 25/04/16 | 15.6900 |
| 25/04/15 | 15.6900 |
| 25/04/14 | 15.4600 |
| 25/04/11 | 15.0100 |
| 25/04/10 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 14.4400 |
| 25/04/08 | 14.8800 |
| 25/04/07 | 14.4900 |
| 25/04/04 | 15.0900 |
| 25/04/03 | 16.1500 |
| 25/04/02 | 16.6200 |
| 25/04/01 | 16.7300 |
| 25/03/31 | 16.5400 |
| 25/03/28 | 16.8400 |
| 25/03/27 | 17.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.98 | 5.95 | 7.58 | 7.35 | 0.08 | 0.90 | 20.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ALBE7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Birse/Jane Bleeg | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 199880 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」