晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.3 0.03 17.36 12.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.3000
21/10/20 17.2700
21/10/19 17.1600
21/10/18 17.1300
21/10/15 17.1900
21/10/14 17.0500
21/10/13 16.9300
21/10/12 16.8500
21/10/11 16.8600
21/10/08 16.8900
日期 淨值
21/10/07 16.9000
21/10/06 16.6600
21/10/05 16.8900
21/10/04 16.7600
21/10/01 16.7500
21/09/30 16.8300
21/09/29 16.9000
21/09/28 16.8000
21/09/27 17.1000
21/09/24 17.1100
日期 淨值
21/09/23 17.2400
21/09/22 17.0800
21/09/21 16.8500
21/09/20 16.6400
21/09/17 16.9200
21/09/16 17.0300
21/09/15 16.9400
21/09/14 17.0500
21/09/13 17.0400
21/09/10 16.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.50 3.06 4.86 13.77 0.93 0.86 10.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 768510 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網