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基金名稱:

聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 12.95 0.14 18.04 10.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 12.9500
20/05/19 12.8100
20/05/18 12.9300
20/05/15 12.3900
20/05/14 12.3800
20/05/13 12.6200
20/05/12 12.8500
20/05/11 12.9500
20/05/08 12.9900
20/05/07 12.8800
日期 淨值
20/05/06 12.7500
20/05/05 12.7800
20/05/04 12.5000
20/04/30 12.8200
20/04/29 13.2300
20/04/28 12.9000
20/04/27 12.7300
20/04/24 12.5400
20/04/23 12.6400
20/04/22 12.5200
日期 淨值
20/04/21 12.3100
20/04/20 12.6700
20/04/17 12.6100
20/04/16 12.3000
20/04/15 12.1800
20/04/14 12.6000
20/04/09 12.6300
20/04/08 12.4600
20/04/07 12.4500
20/04/06 12.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.75 -1.58 -12.88 -14.97 -0.04 1.12 44.98

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/20 基金代碼 ALBE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tawhid Ali/Andrew Birse 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 423530 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網