晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.69 -0.04 18.52 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.6900
21/10/21 17.7300
21/10/20 17.7300
21/10/19 17.7000
21/10/18 17.5800
21/10/15 17.5200
21/10/14 17.2900
21/10/13 17.1500
21/10/12 17.1200
21/10/11 17.2500
日期 淨值
21/10/08 17.1700
21/10/07 17.2400
21/10/06 17.0000
21/10/05 17.1500
21/10/04 17.0800
21/10/01 17.1500
21/09/30 17.2800
21/09/29 17.2200
21/09/28 17.3400
21/09/27 17.2900
日期 淨值
21/09/24 17.3400
21/09/23 17.4000
21/09/22 17.2900
21/09/21 17.3500
21/09/20 17.2600
21/09/17 17.5400
21/09/16 17.4900
21/09/15 17.6700
21/09/14 17.7700
21/09/13 17.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 3.78 2.44 6.29 0.44 1.10 16.21

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALBE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網