晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/11/30 13.08 0.76 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/11/30 13.0800
22/09/27 12.3200
22/09/26 12.3000
22/09/23 12.5500
22/09/22 12.7500
22/09/21 12.9200
22/09/20 13.1200
22/09/19 13.0800
22/09/16 13.2100
22/09/15 13.3300
日期 淨值
22/09/14 13.3300
22/09/13 13.5500
22/09/12 13.4800
22/09/09 13.3500
22/09/08 13.1700
22/09/07 13.1900
22/09/06 13.3700
22/09/02 13.3400
22/09/01 13.4200
22/08/31 13.6500
日期 淨值
22/08/30 13.7000
22/08/29 13.6900
22/08/26 13.8800
22/08/25 13.8000
22/08/24 13.5700
22/08/23 13.6200
22/08/22 13.7000
22/08/19 13.7800
22/08/18 13.8200
22/08/17 13.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 7.64 -0.70 -9.79 -0.23 0.95 23.01

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALBE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 440970 百萬美元 (2023/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網