基金名稱:聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/11/30 | 13.08 | 0.76 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/11/30 | 13.0800 |
22/09/27 | 12.3200 |
22/09/26 | 12.3000 |
22/09/23 | 12.5500 |
22/09/22 | 12.7500 |
22/09/21 | 12.9200 |
22/09/20 | 13.1200 |
22/09/19 | 13.0800 |
22/09/16 | 13.2100 |
22/09/15 | 13.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/14 | 13.3300 |
22/09/13 | 13.5500 |
22/09/12 | 13.4800 |
22/09/09 | 13.3500 |
22/09/08 | 13.1700 |
22/09/07 | 13.1900 |
22/09/06 | 13.3700 |
22/09/02 | 13.3400 |
22/09/01 | 13.4200 |
22/08/31 | 13.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/30 | 13.7000 |
22/08/29 | 13.6900 |
22/08/26 | 13.8800 |
22/08/25 | 13.8000 |
22/08/24 | 13.5700 |
22/08/23 | 13.6200 |
22/08/22 | 13.7000 |
22/08/19 | 13.7800 |
22/08/18 | 13.8200 |
22/08/17 | 13.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-7.88 | 7.64 | -0.70 | -9.79 | -0.23 | 0.95 | 23.01 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2009/11/30 | 基金代碼 | ALBE6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
基金經理人 | Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 440970 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」