晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/21 102.39 0 99.96 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/21 102.3900
21/07/20 102.3900
21/07/19 101.1400
21/07/16 103.1800
21/07/15 103.9500
21/07/14 104.4000
21/07/13 104.3000
21/07/12 105.0000
21/07/09 104.7600
21/07/08 103.2300
日期 淨值
21/07/07 104.3800
21/07/06 104.0300
21/07/02 104.7500
21/07/01 104.4200
21/06/30 103.7200
21/06/29 104.5400
21/06/28 104.8100
21/06/25 105.2400
21/06/24 104.7400
21/06/22 104.2400
日期 淨值
21/06/21 104.0000
21/06/18 102.4500
21/06/17 104.5400
21/06/16 105.4900
21/06/15 106.1500
21/06/14 106.2800
21/06/11 106.3500
21/06/10 105.9800
21/06/09 106.0000
21/06/08 106.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 -0.06 4.20 17.06 0.96 0.82 9.29

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tawhid Ali/Avi Lavi 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 836400 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網