晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 86.41 1.26 99.78 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 86.4100
22/08/09 85.1500
22/08/08 85.7000
22/08/05 85.5800
22/08/04 85.5000
22/08/03 85.2200
22/08/02 84.2800
22/08/01 84.8500
22/07/29 84.9700
22/07/28 85.2500
日期 淨值
22/07/27 84.9500
22/07/26 83.6300
22/07/25 84.2400
22/07/22 83.9900
22/07/21 84.5700
22/07/20 84.1100
22/07/19 84.0300
22/07/18 81.7600
22/07/15 81.7100
22/07/14 80.4900
日期 淨值
22/07/13 81.1500
22/07/12 81.7500
22/07/11 81.9400
22/07/08 82.9100
22/07/07 82.6900
22/07/06 81.3000
22/07/05 82.0500
22/07/01 82.9900
22/06/30 82.3400
22/06/29 83.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 2.86 -2.27 -6.63 -0.19 0.83 15.43

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tawhid Ali/Avi Lavi 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 676060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網