晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 103.69 0.58 99.82 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 103.6900
21/10/14 103.1100
21/10/13 101.7900
21/10/12 101.4100
21/10/11 101.5400
21/10/08 102.2300
21/10/07 102.5600
21/10/06 101.7300
21/10/05 102.0700
21/10/04 101.3500
日期 淨值
21/10/01 102.3400
21/09/30 101.1200
21/09/29 102.8600
21/09/28 102.5300
21/09/27 104.1100
21/09/24 103.8000
21/09/23 104.1700
21/09/22 103.1800
21/09/21 102.2600
21/09/20 101.8000
日期 淨值
21/09/17 103.5600
21/09/16 104.4500
21/09/15 104.6100
21/09/14 104.1300
21/09/13 104.8500
21/09/10 104.1500
21/09/09 104.7100
21/09/08 104.9600
21/09/07 105.6400
21/09/03 106.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 0.26 1.57 11.50 1.08 0.67 8.43

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tawhid Ali/Avi Lavi 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 931340 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網