晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 102.28 0.73 99.93 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 102.2800
25/02/12 101.5500
25/02/11 101.8500
25/02/10 101.7200
25/02/07 101.2700
25/02/06 101.8500
25/02/05 101.7300
25/02/04 101.1800
25/02/03 100.4500
25/01/31 101.2100
日期 淨值
25/01/30 102.2300
25/01/29 101.4200
25/01/28 101.5300
25/01/27 101.0700
25/01/24 102.0900
25/01/23 101.7600
25/01/22 101.0400
25/01/21 100.8200
25/01/17 99.2800
25/01/16 98.6900
日期 淨值
25/01/15 98.3900
25/01/14 97.1900
25/01/13 96.8600
25/01/10 96.7300
25/01/08 98.1500
25/01/07 98.2300
25/01/06 98.4800
25/01/03 97.7800
25/01/02 96.9700
24/12/31 96.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 4.59 6.55 9.78 0.53 0.89 10.29

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Justin Moreau 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 461430 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網