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基金名稱:

聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 78.5 0.77 97.44 58.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 78.5000
20/09/24 77.7300
20/09/23 77.6000
20/09/22 79.0000
20/09/21 78.9700
20/09/18 80.5500
20/09/17 81.4000
20/09/16 81.8000
20/09/15 81.6900
20/09/14 81.5500
日期 淨值
20/09/11 80.5700
20/09/10 80.1600
20/09/09 81.0500
20/09/08 79.6300
20/09/04 81.1300
20/09/03 81.2600
20/09/02 83.1700
20/09/01 82.1300
20/08/31 81.7200
20/08/28 82.8400
日期 淨值
20/08/27 82.5000
20/08/26 82.4300
20/08/25 82.1600
20/08/24 82.0900
20/08/21 81.0700
20/08/20 81.0400
20/08/19 81.3500
20/08/18 81.6800
20/08/17 81.7700
20/08/14 81.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.66 0.35 8.26 -0.29 0.01 1.13 32.50

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tawhid Ali/Avi Lavi 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 349580 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網