晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 15.86 0.07 15.98 13.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 15.8600
25/02/07 15.7900
25/02/06 15.8900
25/02/05 15.8800
25/02/04 15.7900
25/02/03 15.6800
25/01/31 15.8000
25/01/30 15.9100
25/01/29 15.7900
25/01/28 15.8100
日期 淨值
25/01/27 15.7400
25/01/24 15.9000
25/01/23 15.8500
25/01/22 15.7500
25/01/21 15.7100
25/01/17 15.4700
25/01/16 15.3800
25/01/15 15.3500
25/01/14 15.1600
25/01/13 15.1100
日期 淨值
25/01/10 15.0900
25/01/08 15.3100
25/01/07 15.3200
25/01/06 15.3600
25/01/03 15.2600
25/01/02 15.1400
24/12/31 15.1100
24/12/30 15.1300
24/12/27 15.2600
24/12/24 15.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.29 2.60 5.04 6.80 0.37 0.92 10.22

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Justin Moreau 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 461430 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網