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基金名稱：聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/20 | 288.88 | 2.79 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/20 | 288.8800 |
| 21/08/19 | 286.0900 |
| 21/08/18 | 284.2100 |
| 21/08/17 | 286.7000 |
| 21/08/16 | 288.3800 |
| 21/08/13 | 287.2100 |
| 21/08/12 | 286.4100 |
| 21/08/11 | 285.8300 |
| 21/08/10 | 286.2400 |
| 21/08/09 | 287.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/06 | 288.1800 |
| 21/08/05 | 288.6900 |
| 21/08/04 | 287.1000 |
| 21/08/03 | 286.3900 |
| 21/08/02 | 285.3000 |
| 21/07/30 | 285.6400 |
| 21/07/28 | 287.5300 |
| 21/07/27 | 287.0400 |
| 21/07/26 | 289.1200 |
| 21/07/23 | 289.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/22 | 285.1400 |
| 21/07/21 | 282.4100 |
| 21/07/20 | 280.5900 |
| 21/07/19 | 277.3500 |
| 21/07/16 | 280.1500 |
| 21/07/15 | 281.1800 |
| 21/07/14 | 282.1900 |
| 21/07/13 | 281.8900 |
| 21/07/12 | 281.7300 |
| 21/07/09 | 280.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.16 | 8.74 | 14.09 | 22.59 | 0.73 | 1.31 | 12.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 6684900 百萬美元 (2021/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」