晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/20 288.88 2.79 289.81 215.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/20 288.8800
21/08/19 286.0900
21/08/18 284.2100
21/08/17 286.7000
21/08/16 288.3800
21/08/13 287.2100
21/08/12 286.4100
21/08/11 285.8300
21/08/10 286.2400
21/08/09 287.6200
日期 淨值
21/08/06 288.1800
21/08/05 288.6900
21/08/04 287.1000
21/08/03 286.3900
21/08/02 285.3000
21/07/30 285.6400
21/07/28 287.5300
21/07/27 287.0400
21/07/26 289.1200
21/07/23 289.8100
日期 淨值
21/07/22 285.1400
21/07/21 282.4100
21/07/20 280.5900
21/07/19 277.3500
21/07/16 280.1500
21/07/15 281.1800
21/07/14 282.1900
21/07/13 281.8900
21/07/12 281.7300
21/07/09 280.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.16 8.74 14.09 22.59 0.73 1.31 12.42

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 6684900 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網