晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 200.32 1.59 201.62 142.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 200.3200
20/05/28 198.7300
20/05/27 198.0400
20/05/26 196.2900
20/05/22 196.4700
20/05/20 196.7100
20/05/19 192.8100
20/05/18 193.0700
20/05/15 189.9200
20/05/14 187.8200
日期 淨值
20/05/13 186.0300
20/05/12 188.5700
20/05/11 192.2200
20/05/08 190.9900
20/05/07 188.8000
20/05/06 186.1000
20/05/05 186.4700
20/05/04 183.2300
20/04/30 185.5200
20/04/29 186.1400
日期 淨值
20/04/28 180.2600
20/04/27 183.0400
20/04/24 182.0700
20/04/23 179.8400
20/04/22 179.6600
20/04/21 174.7100
20/04/20 181.0100
20/04/17 182.9500
20/04/16 179.9500
20/04/15 176.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.00 15.61 11.95 16.44 0.35 0.89 23.84

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4333670 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網