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基金名稱:

聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 185.1 0.75 185.45 134.45

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 185.1000
19/12/11 184.3500
19/12/10 183.6900
19/12/09 183.6300
19/12/06 184.4000
19/12/05 183.1400
19/12/04 182.8500
19/12/03 181.9800
19/12/02 182.5200
19/11/29 184.0300
日期 淨值
19/11/27 185.4500
19/11/26 184.4700
19/11/25 183.5600
19/11/22 181.7500
19/11/21 181.4400
19/11/20 181.5600
19/11/19 182.3800
19/11/18 181.8400
19/11/15 182.0700
19/11/14 180.0800
日期 淨值
19/11/13 179.4500
19/11/12 179.0800
19/11/11 178.3400
19/11/08 178.7300
19/11/07 178.1700
19/11/06 177.8800
19/11/05 178.1500
19/11/04 178.3900
19/10/31 177.6000
19/10/30 179.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.01 6.34 8.20 14.18 0.65 0.91 10.77

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網