晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/08 25.04 -0.29 26.35 20.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/08 25.0400
19/10/07 25.3300
19/10/04 25.4600
19/10/03 25.1500
19/10/02 24.9000
19/10/01 25.2900
19/09/30 25.5200
19/09/27 25.3500
19/09/26 25.5900
19/09/25 25.6600
日期 淨值
19/09/24 25.5200
19/09/23 25.7200
19/09/20 25.7600
19/09/19 25.8800
19/09/18 25.8000
19/09/17 25.8200
19/09/16 25.7100
19/09/13 25.8000
19/09/12 25.7500
19/09/11 25.6400
日期 淨值
19/09/10 25.5100
19/09/09 25.6200
19/09/06 25.8100
19/09/05 25.8900
19/09/04 25.4800
19/09/03 25.2600
19/08/30 25.5800
19/08/29 25.6900
19/08/28 25.3200
19/08/27 25.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 -3.03 -1.32 3.56 0.14 0.94 11.68

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3267220 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網