晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 41.31 0.2 43.16 31.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 41.3100
21/10/14 41.1100
21/10/13 40.3500
21/10/12 40.1400
21/10/11 40.2200
21/10/08 40.5800
21/10/07 40.7400
21/10/06 40.3200
21/10/05 40.0600
21/10/04 39.5100
日期 淨值
21/10/01 40.3900
21/09/30 39.9900
21/09/29 40.3200
21/09/28 40.3900
21/09/27 41.5600
21/09/24 42.0300
21/09/23 42.0200
21/09/22 41.6200
21/09/21 41.4600
21/09/20 41.4000
日期 淨值
21/09/17 42.1100
21/09/16 42.6400
21/09/15 42.5900
21/09/14 42.3900
21/09/13 42.4100
21/09/10 42.5200
21/09/09 42.7600
21/09/08 42.9400
21/09/07 42.9900
21/09/03 43.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 -1.30 3.76 12.02 0.55 1.77 12.33

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網