晴時多雲

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基金名稱:

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 29.69 0.3 30.15 21.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 29.6900
20/05/28 29.3900
20/05/27 29.3000
20/05/26 29.0400
20/05/22 29.0700
20/05/20 29.0800
20/05/19 28.5200
20/05/18 28.5700
20/05/15 28.1000
20/05/14 27.8000
日期 淨值
20/05/13 27.5400
20/05/12 27.9200
20/05/11 28.4300
20/05/08 28.2600
20/05/07 27.9500
20/05/06 27.5800
20/05/05 27.6400
20/05/04 27.1900
20/04/30 27.5100
20/04/29 27.5300
日期 淨值
20/04/28 26.7200
20/04/27 27.1000
20/04/24 26.9700
20/04/23 26.6500
20/04/22 26.6500
20/04/21 25.9600
20/04/20 26.8500
20/04/17 27.1200
20/04/16 26.7100
20/04/15 26.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.62 14.53 9.98 12.92 0.28 0.90 23.90

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4333670 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網