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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 49.62 | 0.41 | 50.13 | 40.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 49.6200 |
| 25/02/12 | 49.2100 |
| 25/02/11 | 49.4900 |
| 25/02/10 | 49.7000 |
| 25/02/07 | 49.1700 |
| 25/02/06 | 49.6800 |
| 25/02/05 | 49.4300 |
| 25/02/04 | 49.1600 |
| 25/02/03 | 48.6700 |
| 25/01/31 | 48.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 49.1500 |
| 25/01/29 | 48.9000 |
| 25/01/28 | 49.2300 |
| 25/01/27 | 48.5000 |
| 25/01/24 | 49.9500 |
| 25/01/23 | 50.1300 |
| 25/01/22 | 49.8400 |
| 25/01/21 | 49.0300 |
| 25/01/17 | 48.3900 |
| 25/01/16 | 47.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 47.9600 |
| 25/01/14 | 47.0000 |
| 25/01/13 | 47.1600 |
| 25/01/10 | 47.3100 |
| 25/01/08 | 47.9400 |
| 25/01/07 | 47.8700 |
| 25/01/06 | 48.7200 |
| 25/01/03 | 48.0900 |
| 25/01/02 | 47.3800 |
| 24/12/31 | 47.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.38 | 3.31 | 7.06 | 10.60 | 0.39 | 1.25 | 13.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」