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基金名稱:

聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 28.03 0.1 28.04 20.47

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 28.0300
19/12/11 27.9300
19/12/10 27.8300
19/12/09 27.8300
19/12/06 27.9500
19/12/05 27.7600
19/12/04 27.7200
19/12/03 27.5900
19/12/02 27.6800
19/11/29 27.9200
日期 淨值
19/11/27 28.0400
19/11/26 27.9000
19/11/25 27.7700
19/11/22 27.4900
19/11/21 27.4500
19/11/20 27.4700
19/11/19 27.6000
19/11/18 27.5200
19/11/15 27.5600
19/11/14 27.2600
日期 淨值
19/11/13 27.1800
19/11/12 27.1300
19/11/11 27.0200
19/11/08 27.0800
19/11/07 27.0000
19/11/06 26.9700
19/11/05 27.0200
19/11/04 27.0500
19/10/31 26.9400
19/10/30 27.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.44 5.53 6.78 11.43 0.55 0.88 10.60

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網