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基金名稱：聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/28 | 41.3 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/28 | 41.3000 |
| 21/06/25 | 41.3000 |
| 21/06/24 | 41.3000 |
| 21/06/22 | 41.3000 |
| 21/06/21 | 41.3000 |
| 21/06/18 | 40.9300 |
| 21/06/17 | 41.1900 |
| 21/06/16 | 40.7300 |
| 21/06/15 | 40.9400 |
| 21/06/14 | 41.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/11 | 40.9000 |
| 21/06/10 | 40.9200 |
| 21/06/09 | 40.4000 |
| 21/06/08 | 40.4200 |
| 21/06/07 | 40.3100 |
| 21/06/04 | 40.2700 |
| 21/06/03 | 39.7900 |
| 21/06/02 | 40.0000 |
| 21/06/01 | 39.9700 |
| 21/05/28 | 40.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/27 | 40.0600 |
| 21/05/26 | 40.1600 |
| 21/05/25 | 40.1300 |
| 21/05/21 | 39.5100 |
| 21/05/19 | 39.0600 |
| 21/05/18 | 38.9900 |
| 21/05/17 | 39.1900 |
| 21/05/14 | 39.3400 |
| 21/05/12 | 38.3000 |
| 21/05/11 | 39.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.57 | 5.55 | 9.09 | 16.65 | 0.61 | 0.86 | 14.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/27 | 基金代碼 | ALBD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 6384450 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」