晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/28 41.3 0 41.3 33.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/28 41.3000
21/06/25 41.3000
21/06/24 41.3000
21/06/22 41.3000
21/06/21 41.3000
21/06/18 40.9300
21/06/17 41.1900
21/06/16 40.7300
21/06/15 40.9400
21/06/14 41.1700
日期 淨值
21/06/11 40.9000
21/06/10 40.9200
21/06/09 40.4000
21/06/08 40.4200
21/06/07 40.3100
21/06/04 40.2700
21/06/03 39.7900
21/06/02 40.0000
21/06/01 39.9700
21/05/28 40.1600
日期 淨值
21/05/27 40.0600
21/05/26 40.1600
21/05/25 40.1300
21/05/21 39.5100
21/05/19 39.0600
21/05/18 38.9900
21/05/17 39.1900
21/05/14 39.3400
21/05/12 38.3000
21/05/11 39.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.57 5.55 9.09 16.65 0.61 0.86 14.91

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/27 基金代碼 ALBD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 6384450 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網