晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.63 0.22 45.55 33.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.6300
21/10/14 43.4100
21/10/13 42.5900
21/10/12 42.3700
21/10/11 42.4500
21/10/08 42.8400
21/10/07 43.0100
21/10/06 42.5600
21/10/05 42.2900
21/10/04 41.7000
日期 淨值
21/10/01 42.6300
21/09/30 42.2200
21/09/29 42.5700
21/09/28 42.6300
21/09/27 43.8600
21/09/24 44.3600
21/09/23 44.3500
21/09/22 43.9200
21/09/21 43.7500
21/09/20 43.6900
日期 淨值
21/09/17 44.4400
21/09/16 45.0000
21/09/15 44.9400
21/09/14 44.7300
21/09/13 44.7500
21/09/10 44.8700
21/09/09 45.1200
21/09/08 45.3200
21/09/07 45.3700
21/09/03 45.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.33 -1.22 3.83 12.17 0.56 1.79 12.41

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 7802780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網