晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 53.28 -0.09 55.14 42.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 53.2800
25/06/10 53.3700
25/06/06 53.2000
25/06/05 52.9500
25/06/04 53.0600
25/06/03 52.6400
25/06/02 52.3000
25/05/30 51.8900
25/05/28 51.7600
25/05/27 52.0800
日期 淨值
25/05/23 50.9500
25/05/22 51.4900
25/05/21 51.4700
25/05/20 52.1300
25/05/19 52.3600
25/05/16 52.2200
25/05/15 51.9600
25/05/14 51.9000
25/05/13 51.6100
25/05/12 50.9500
日期 淨值
25/05/08 49.2800
25/05/07 49.0500
25/05/06 48.7100
25/05/05 49.1800
25/05/02 49.3400
25/04/30 47.9400
25/04/29 47.9100
25/04/28 47.5700
25/04/25 47.7000
25/04/24 47.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 12.06 6.18 7.27 0.13 1.24 21.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7755930 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網