基金名稱：
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 31.05 | 0.32 | 31.05 | 22.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 31.0500 |
| 20/05/28 | 30.7300 |
| 20/05/27 | 30.6200 |
| 20/05/26 | 30.3400 |
| 20/05/22 | 30.3700 |
| 20/05/20 | 30.4000 |
| 20/05/19 | 29.7900 |
| 20/05/18 | 29.8400 |
| 20/05/15 | 29.3500 |
| 20/05/14 | 29.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 28.7600 |
| 20/05/12 | 29.1500 |
| 20/05/11 | 29.7100 |
| 20/05/08 | 29.5200 |
| 20/05/07 | 29.1800 |
| 20/05/06 | 28.7800 |
| 20/05/05 | 28.8500 |
| 20/05/04 | 28.3600 |
| 20/04/30 | 28.7000 |
| 20/04/29 | 28.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 27.8300 |
| 20/04/27 | 28.2500 |
| 20/04/24 | 28.1000 |
| 20/04/23 | 27.7600 |
| 20/04/22 | 27.7600 |
| 20/04/21 | 27.0200 |
| 20/04/20 | 27.9500 |
| 20/04/17 | 28.2500 |
| 20/04/16 | 27.8100 |
| 20/04/15 | 27.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.45 | 15.97 | 12.31 | 16.14 | 0.33 | 0.88 | 23.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 4333670 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」