晴時多雲

基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 54.44 -0.14 55.14 44.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 54.4400
25/02/13 54.5800
25/02/12 54.1300
25/02/11 54.4300
25/02/10 54.6700
25/02/07 54.0800
25/02/06 54.6500
25/02/05 54.3600
25/02/04 54.0600
25/02/03 53.5200
日期 淨值
25/01/31 53.8100
25/01/30 54.0500
25/01/29 53.7700
25/01/28 54.1400
25/01/27 53.3200
25/01/24 54.9300
25/01/23 55.1400
25/01/22 54.8100
25/01/21 53.9100
25/01/17 53.1900
日期 淨值
25/01/16 52.6000
25/01/15 52.7200
25/01/14 51.6600
25/01/13 51.8400
25/01/10 52.0000
25/01/08 52.6700
25/01/07 52.5900
25/01/06 53.5000
25/01/03 52.8200
25/01/02 52.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 3.54 7.03 10.81 0.40 1.29 12.79

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8002950 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網