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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 43.63 | 0.22 | 45.55 | 33.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 43.6300 |
| 21/10/14 | 43.4100 |
| 21/10/13 | 42.5900 |
| 21/10/12 | 42.3700 |
| 21/10/11 | 42.4500 |
| 21/10/08 | 42.8400 |
| 21/10/07 | 43.0100 |
| 21/10/06 | 42.5600 |
| 21/10/05 | 42.2900 |
| 21/10/04 | 41.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 42.6300 |
| 21/09/30 | 42.2200 |
| 21/09/29 | 42.5700 |
| 21/09/28 | 42.6300 |
| 21/09/27 | 43.8600 |
| 21/09/24 | 44.3600 |
| 21/09/23 | 44.3500 |
| 21/09/22 | 43.9200 |
| 21/09/21 | 43.7500 |
| 21/09/20 | 43.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 44.4400 |
| 21/09/16 | 45.0000 |
| 21/09/15 | 44.9400 |
| 21/09/14 | 44.7300 |
| 21/09/13 | 44.7500 |
| 21/09/10 | 44.8700 |
| 21/09/09 | 45.1200 |
| 21/09/08 | 45.3200 |
| 21/09/07 | 45.3700 |
| 21/09/03 | 45.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.33 | -1.22 | 3.83 | 12.17 | 0.56 | 1.79 | 12.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 7802780 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」