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基金名稱:

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 28.06 0.09 28.19 20.54

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 28.0600
19/12/10 27.9700
19/12/09 27.9600
19/12/06 28.0800
19/12/05 27.8900
19/12/04 27.8500
19/12/03 27.7200
19/12/02 27.8100
19/11/29 28.0500
19/11/27 28.1900
日期 淨值
19/11/26 28.0500
19/11/25 27.9100
19/11/22 27.6400
19/11/21 27.6000
19/11/20 27.6200
19/11/19 27.7500
19/11/18 27.6600
19/11/15 27.7100
19/11/14 27.4000
19/11/13 27.3200
日期 淨值
19/11/12 27.2700
19/11/11 27.1600
19/11/08 27.2200
19/11/07 27.1300
19/11/06 27.1000
19/11/05 27.1500
19/11/04 27.1800
19/10/31 27.0700
19/10/30 27.2200
19/10/29 27.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.79 5.58 6.58 11.89 0.73 0.85 8.47

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 3562330 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網