基金名稱:聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 54.44 | -0.14 | 55.14 | 44.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 54.4400 |
25/02/13 | 54.5800 |
25/02/12 | 54.1300 |
25/02/11 | 54.4300 |
25/02/10 | 54.6700 |
25/02/07 | 54.0800 |
25/02/06 | 54.6500 |
25/02/05 | 54.3600 |
25/02/04 | 54.0600 |
25/02/03 | 53.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 53.8100 |
25/01/30 | 54.0500 |
25/01/29 | 53.7700 |
25/01/28 | 54.1400 |
25/01/27 | 53.3200 |
25/01/24 | 54.9300 |
25/01/23 | 55.1400 |
25/01/22 | 54.8100 |
25/01/21 | 53.9100 |
25/01/17 | 53.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 52.6000 |
25/01/15 | 52.7200 |
25/01/14 | 51.6600 |
25/01/13 | 51.8400 |
25/01/10 | 52.0000 |
25/01/08 | 52.6700 |
25/01/07 | 52.5900 |
25/01/06 | 53.5000 |
25/01/03 | 52.8200 |
25/01/02 | 52.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.54 | 3.54 | 7.03 | 10.81 | 0.40 | 1.29 | 12.79 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBD3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 8002950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」