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基金名稱:

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 31.05 0.32 31.05 22.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 31.0500
20/05/28 30.7300
20/05/27 30.6200
20/05/26 30.3400
20/05/22 30.3700
20/05/20 30.4000
20/05/19 29.7900
20/05/18 29.8400
20/05/15 29.3500
20/05/14 29.0300
日期 淨值
20/05/13 28.7600
20/05/12 29.1500
20/05/11 29.7100
20/05/08 29.5200
20/05/07 29.1800
20/05/06 28.7800
20/05/05 28.8500
20/05/04 28.3600
20/04/30 28.7000
20/04/29 28.7300
日期 淨值
20/04/28 27.8300
20/04/27 28.2500
20/04/24 28.1000
20/04/23 27.7600
20/04/22 27.7600
20/04/21 27.0200
20/04/20 27.9500
20/04/17 28.2500
20/04/16 27.8100
20/04/15 27.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.45 15.97 12.31 16.14 0.33 0.88 23.59

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Caruso/John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4333670 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於美國發行之大型股票證券,以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時,著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網