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基金名稱：聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 53.28 | -0.09 | 55.14 | 42.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 53.2800 |
| 25/06/10 | 53.3700 |
| 25/06/06 | 53.2000 |
| 25/06/05 | 52.9500 |
| 25/06/04 | 53.0600 |
| 25/06/03 | 52.6400 |
| 25/06/02 | 52.3000 |
| 25/05/30 | 51.8900 |
| 25/05/28 | 51.7600 |
| 25/05/27 | 52.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 50.9500 |
| 25/05/22 | 51.4900 |
| 25/05/21 | 51.4700 |
| 25/05/20 | 52.1300 |
| 25/05/19 | 52.3600 |
| 25/05/16 | 52.2200 |
| 25/05/15 | 51.9600 |
| 25/05/14 | 51.9000 |
| 25/05/13 | 51.6100 |
| 25/05/12 | 50.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 49.2800 |
| 25/05/07 | 49.0500 |
| 25/05/06 | 48.7100 |
| 25/05/05 | 49.1800 |
| 25/05/02 | 49.3400 |
| 25/04/30 | 47.9400 |
| 25/04/29 | 47.9100 |
| 25/04/28 | 47.5700 |
| 25/04/25 | 47.7000 |
| 25/04/24 | 47.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.61 | 12.06 | 6.18 | 7.27 | 0.13 | 1.24 | 21.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7755930 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」