晴時多雲

基金名稱:聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 16.6 0.07 16.68 14.55

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 16.6000
25/02/07 16.5300
25/02/06 16.6300
25/02/05 16.6100
25/02/04 16.5200
25/02/03 16.4000
25/01/31 16.5300
25/01/30 16.6600
25/01/29 16.5300
25/01/28 16.5500
日期 淨值
25/01/27 16.4700
25/01/24 16.6500
25/01/23 16.5900
25/01/22 16.4800
25/01/21 16.4400
25/01/17 16.1800
25/01/16 16.0900
25/01/15 16.0500
25/01/14 15.8500
25/01/13 15.8000
日期 淨值
25/01/10 15.7800
25/01/08 16.0000
25/01/07 16.0100
25/01/06 16.0500
25/01/03 15.9400
25/01/02 15.8200
24/12/31 15.7900
24/12/30 15.8300
24/12/27 15.9600
24/12/24 16.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 2.98 5.65 7.95 0.42 0.92 10.24

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/06 基金代碼 ALBD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Avi Lavi/Justin Moreau 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 461430 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網