基金名稱：
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 12.37 | 0.02 | 9.74 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 12.3700 |
| 20/09/23 | 12.3500 |
| 20/09/22 | 12.5800 |
| 20/09/21 | 12.5700 |
| 20/09/18 | 12.8200 |
| 20/09/17 | 12.9600 |
| 20/09/16 | 13.0300 |
| 20/09/15 | 13.0200 |
| 20/09/14 | 12.9900 |
| 20/09/11 | 12.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 12.7700 |
| 20/09/09 | 12.9200 |
| 20/09/08 | 12.7000 |
| 20/09/04 | 12.9300 |
| 20/09/03 | 12.9600 |
| 20/09/02 | 13.2700 |
| 20/09/01 | 13.1100 |
| 20/08/31 | 13.0400 |
| 20/08/28 | 13.1900 |
| 20/08/27 | 13.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 13.1300 |
| 20/08/25 | 13.0900 |
| 20/08/24 | 13.0800 |
| 20/08/21 | 12.9100 |
| 20/08/20 | 12.9100 |
| 20/08/19 | 12.9600 |
| 20/08/18 | 13.0200 |
| 20/08/17 | 13.0400 |
| 20/08/14 | 13.0200 |
| 20/08/13 | 13.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | -0.92 | 7.01 | -1.50 | 0.00 | 1.06 | 34.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/06 | 基金代碼 | ALBD1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tawhid Ali/Avi Lavi | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 349580 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」