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基金名稱：聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/21 | 15.24 | 0 | 15.55 | 11.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/21 | 15.2400 |
| 21/07/20 | 15.2400 |
| 21/07/19 | 14.9600 |
| 21/07/16 | 15.2800 |
| 21/07/15 | 15.2900 |
| 21/07/14 | 15.3200 |
| 21/07/13 | 15.2600 |
| 21/07/12 | 15.4300 |
| 21/07/09 | 15.3000 |
| 21/07/08 | 15.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/07 | 15.1200 |
| 21/07/06 | 15.1100 |
| 21/07/02 | 15.0200 |
| 21/07/01 | 14.9200 |
| 21/06/30 | 14.8600 |
| 21/06/29 | 15.0400 |
| 21/06/28 | 15.0600 |
| 21/06/25 | 15.2100 |
| 21/06/24 | 15.1300 |
| 21/06/22 | 15.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/21 | 15.2000 |
| 21/06/18 | 14.9200 |
| 21/06/17 | 15.1700 |
| 21/06/16 | 15.2600 |
| 21/06/15 | 15.3800 |
| 21/06/14 | 15.5300 |
| 21/06/11 | 15.4900 |
| 21/06/10 | 15.5500 |
| 21/06/09 | 15.4400 |
| 21/06/08 | 15.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.90 | 3.79 | 8.90 | 18.27 | 0.83 | 0.98 | 10.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/19 | 基金代碼 | ALBC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 47000 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」