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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.41 0.41 9.93 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.4100
20/06/02 12.0000
20/05/29 11.6000
20/05/28 11.7000
20/05/27 11.6800
20/05/26 11.5700
20/05/22 11.0900
20/05/20 11.1500
20/05/19 11.0300
20/05/18 11.0800
日期 淨值
20/05/15 10.5400
20/05/14 10.6100
20/05/13 10.5800
20/05/12 10.8400
20/05/11 11.3000
20/05/08 11.4300
20/05/07 11.1700
20/05/06 10.9800
20/05/05 11.1400
20/05/04 11.0600
日期 淨值
20/04/30 11.5100
20/04/29 11.6800
20/04/28 11.3900
20/04/27 11.2400
20/04/24 10.9200
20/04/23 10.8500
20/04/22 10.8900
20/04/21 10.7900
20/04/20 11.0300
20/04/17 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 6.84 -4.86 -9.27 -0.03 0.97 38.13

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 41300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網