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基金名稱：聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 14.71 | 0 | 14.72 | 10.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 14.7100 |
| 21/05/07 | 14.7100 |
| 21/05/06 | 14.5200 |
| 21/05/05 | 14.4200 |
| 21/05/04 | 14.5500 |
| 21/05/03 | 14.6700 |
| 21/04/30 | 14.6400 |
| 21/04/29 | 14.7200 |
| 21/04/28 | 14.6700 |
| 21/04/27 | 14.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 14.6600 |
| 21/04/23 | 14.6500 |
| 21/04/22 | 14.5300 |
| 21/04/21 | 14.5600 |
| 21/04/20 | 14.5000 |
| 21/04/19 | 14.4800 |
| 21/04/16 | 14.4600 |
| 21/04/15 | 14.4200 |
| 21/04/14 | 14.2400 |
| 21/04/13 | 14.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 14.2000 |
| 21/04/09 | 14.1700 |
| 21/04/08 | 14.1900 |
| 21/04/07 | 14.1700 |
| 21/04/06 | 14.1100 |
| 21/04/01 | 14.0300 |
| 21/03/31 | 13.8200 |
| 21/03/30 | 13.9800 |
| 21/03/29 | 13.9100 |
| 21/03/26 | 14.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.61 | 7.00 | 10.98 | 18.19 | 0.65 | 0.89 | 13.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/19 | 基金代碼 | ALBC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | REIT | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Eric J .Franco/Ajit Ketkar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 40930 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」