晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/21 15.24 0 15.55 11.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/21 15.2400
21/07/20 15.2400
21/07/19 14.9600
21/07/16 15.2800
21/07/15 15.2900
21/07/14 15.3200
21/07/13 15.2600
21/07/12 15.4300
21/07/09 15.3000
21/07/08 15.0300
日期 淨值
21/07/07 15.1200
21/07/06 15.1100
21/07/02 15.0200
21/07/01 14.9200
21/06/30 14.8600
21/06/29 15.0400
21/06/28 15.0600
21/06/25 15.2100
21/06/24 15.1300
21/06/22 15.1800
日期 淨值
21/06/21 15.2000
21/06/18 14.9200
21/06/17 15.1700
21/06/16 15.2600
21/06/15 15.3800
21/06/14 15.5300
21/06/11 15.4900
21/06/10 15.5500
21/06/09 15.4400
21/06/08 15.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.90 3.79 8.90 18.27 0.83 0.98 10.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 47000 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網