晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.71 0 14.72 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.7100
21/05/07 14.7100
21/05/06 14.5200
21/05/05 14.4200
21/05/04 14.5500
21/05/03 14.6700
21/04/30 14.6400
21/04/29 14.7200
21/04/28 14.6700
21/04/27 14.6400
日期 淨值
21/04/26 14.6600
21/04/23 14.6500
21/04/22 14.5300
21/04/21 14.5600
21/04/20 14.5000
21/04/19 14.4800
21/04/16 14.4600
21/04/15 14.4200
21/04/14 14.2400
21/04/13 14.2800
日期 淨值
21/04/12 14.2000
21/04/09 14.1700
21/04/08 14.1900
21/04/07 14.1700
21/04/06 14.1100
21/04/01 14.0300
21/03/31 13.8200
21/03/30 13.9800
21/03/29 13.9100
21/03/26 14.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.61 7.00 10.98 18.19 0.65 0.89 13.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網