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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.86 0.01 9.87 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.8600
20/05/27 10.8500
20/05/26 10.7500
20/05/22 10.3000
20/05/20 10.3600
20/05/19 10.2600
20/05/18 10.3000
20/05/15 9.8000
20/05/14 9.8700
20/05/13 9.8400
日期 淨值
20/05/12 10.0800
20/05/11 10.4900
20/05/08 10.6100
20/05/07 10.3800
20/05/06 10.2100
20/05/05 10.3500
20/05/04 10.2800
20/04/30 10.6800
20/04/29 10.8400
20/04/28 10.5900
日期 淨值
20/04/27 10.4600
20/04/24 10.1700
20/04/23 10.1100
20/04/22 10.1400
20/04/21 10.0500
20/04/20 10.2700
20/04/17 10.5700
20/04/16 10.2100
20/04/15 10.3700
20/04/14 10.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.61 -2.68 -14.17 -18.39 -0.20 1.05 28.42

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38780 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網