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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 11.09 0.13 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 11.0900
20/09/24 10.9600
20/09/23 10.8900
20/09/22 11.1800
20/09/21 11.1300
20/09/18 11.4700
20/09/17 11.7000
20/09/16 11.7900
20/09/15 11.7300
20/09/14 11.6200
日期 淨值
20/09/11 11.3900
20/09/10 11.4400
20/09/09 11.5900
20/09/08 11.4600
20/09/04 11.5900
20/09/03 11.6700
20/09/02 11.7500
20/09/01 11.5800
20/08/31 11.6100
20/08/28 11.7500
日期 淨值
20/08/27 11.6100
20/08/26 11.5900
20/08/25 11.6300
20/08/24 11.6000
20/08/21 11.5200
20/08/20 11.5000
20/08/19 11.3600
20/08/18 11.5600
20/08/17 11.6400
20/08/14 11.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -0.58 5.35 -8.10 -0.12 1.03 36.45

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38660 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網