晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.48 0.28 9.94 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.4800
21/05/12 13.2000
21/05/11 13.5000
21/05/10 13.6900
21/05/07 13.6900
21/05/06 13.5100
21/05/05 13.4200
21/05/04 13.5400
21/05/03 13.6500
21/04/30 13.6200
日期 淨值
21/04/29 13.7100
21/04/28 13.6600
21/04/27 13.6400
21/04/26 13.6600
21/04/23 13.6400
21/04/22 13.5300
21/04/21 13.5600
21/04/20 13.5100
21/04/19 13.4900
21/04/16 13.4500
日期 淨值
21/04/15 13.4200
21/04/14 13.2700
21/04/13 13.3100
21/04/12 13.2400
21/04/09 13.2000
21/04/08 13.2300
21/04/07 13.2100
21/04/06 13.1500
21/04/01 13.0800
21/03/31 12.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 4.40 8.63 17.29 0.67 0.92 15.57

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網