晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.31 0.05 14.65 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.3100
21/10/21 14.2600
21/10/20 14.2600
21/10/19 14.1500
21/10/18 14.1400
21/10/15 14.1000
21/10/14 14.0600
21/10/13 13.9200
21/10/12 13.7600
21/10/11 13.6300
日期 淨值
21/10/08 13.6200
21/10/07 13.7200
21/10/06 13.6500
21/10/05 13.5900
21/10/04 13.6600
21/10/01 13.6600
21/09/30 13.5100
21/09/29 13.7000
21/09/28 13.6800
21/09/27 13.8300
日期 淨值
21/09/24 13.9000
21/09/23 14.0800
21/09/22 14.0400
21/09/21 13.9500
21/09/20 13.8800
21/09/17 14.0400
21/09/16 14.2000
21/09/15 14.2000
21/09/14 14.2100
21/09/13 14.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.99 1.74 3.92 12.48 0.96 0.93 8.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 52390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網