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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 11.34 0.04 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 11.3400
20/07/01 11.3000
20/06/30 11.1200
20/06/29 11.0900
20/06/26 10.9900
20/06/25 11.1000
20/06/24 11.0400
20/06/22 11.3700
20/06/19 11.2700
20/06/18 11.6000
日期 淨值
20/06/17 11.6400
20/06/16 11.7200
20/06/15 11.4900
20/06/12 11.4300
20/06/11 11.0700
20/06/10 11.7600
20/06/09 12.0100
20/06/08 12.2100
20/06/05 11.9600
20/06/04 11.6200
日期 淨值
20/06/03 11.6500
20/06/02 11.2900
20/05/29 10.9200
20/05/28 11.0300
20/05/27 11.0100
20/05/26 10.9100
20/05/22 10.4600
20/05/20 10.5200
20/05/19 10.4100
20/05/18 10.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.86 8.15 -5.86 -12.37 -0.11 1.01 35.78

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 41300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網