晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.41 0.06 15.78 11.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.4100
21/10/21 15.3500
21/10/20 15.3600
21/10/19 15.2300
21/10/18 15.2200
21/10/15 15.1800
21/10/14 15.1300
21/10/13 14.9800
21/10/12 14.8100
21/10/11 14.6700
日期 淨值
21/10/08 14.6600
21/10/07 14.7700
21/10/06 14.6900
21/10/05 14.6300
21/10/04 14.7000
21/10/01 14.7000
21/09/30 14.5400
21/09/29 14.7400
21/09/28 14.7200
21/09/27 14.8800
日期 淨值
21/09/24 14.9600
21/09/23 15.1500
21/09/22 15.1000
21/09/21 15.0000
21/09/20 14.9300
21/09/17 15.1000
21/09/16 15.2800
21/09/15 15.2800
21/09/14 15.2900
21/09/13 15.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.21 1.82 4.04 12.81 0.95 0.97 8.96

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 52390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網