晴時多雲

基金名稱:聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.91 -0.29 9.81 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.9100
21/05/11 13.2000
21/05/10 13.3900
21/05/07 13.3800
21/05/06 13.2200
21/05/05 13.1200
21/05/04 13.2400
21/05/03 13.3500
21/04/30 13.3200
21/04/29 13.4100
日期 淨值
21/04/28 13.3600
21/04/27 13.3400
21/04/26 13.3600
21/04/23 13.3400
21/04/22 13.2300
21/04/21 13.2600
21/04/20 13.2100
21/04/19 13.1900
21/04/16 13.1700
21/04/15 13.1400
日期 淨值
21/04/14 12.9700
21/04/13 13.0100
21/04/12 12.9400
21/04/09 12.9100
21/04/08 12.9300
21/04/07 12.9100
21/04/06 12.8600
21/04/01 12.7800
21/03/31 12.5900
21/03/30 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 2.35 6.95 14.58 0.62 0.96 14.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 40930 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網