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基金名稱:

聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 10.73 0.06 9.81 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 10.7300
20/09/23 10.6700
20/09/22 10.9500
20/09/21 10.9100
20/09/18 11.2300
20/09/17 11.4700
20/09/16 11.5500
20/09/15 11.5000
20/09/14 11.3800
20/09/11 11.1600
日期 淨值
20/09/10 11.2100
20/09/09 11.3600
20/09/08 11.2300
20/09/04 11.3600
20/09/03 11.4300
20/09/02 11.5200
20/09/01 11.3500
20/08/31 11.3800
20/08/28 11.5100
20/08/27 11.3800
日期 淨值
20/08/26 11.3600
20/08/25 11.4000
20/08/24 11.3700
20/08/21 11.2900
20/08/20 11.2700
20/08/19 11.1300
20/08/18 11.3300
20/08/17 11.4000
20/08/14 11.3400
20/08/13 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 -1.69 4.84 -9.54 -0.10 0.99 42.18

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/09/19 基金代碼 ALBC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 全球
基金經理人 Eric J .Franco/Ajit Ketkar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 38660 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬,為了達成此目標,不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產,投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券,以及全球的房地產業公司相關,例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網