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基金名稱：聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/20 | 59.76 | -0.13 | 63.31 | 59.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/20 | 59.7600 |
| 21/12/17 | 59.8900 |
| 21/12/16 | 59.9100 |
| 21/12/15 | 59.7700 |
| 21/12/14 | 59.7900 |
| 21/12/13 | 59.8700 |
| 21/12/10 | 59.8100 |
| 21/12/09 | 59.8600 |
| 21/12/08 | 59.8600 |
| 21/12/07 | 59.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/06 | 59.5500 |
| 21/12/03 | 59.4700 |
| 21/12/02 | 59.3600 |
| 21/12/01 | 59.3100 |
| 21/11/30 | 59.2000 |
| 21/11/29 | 59.9500 |
| 21/11/26 | 59.8500 |
| 21/11/24 | 60.1900 |
| 21/11/23 | 60.2400 |
| 21/11/22 | 60.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/19 | 60.6700 |
| 21/11/18 | 60.7000 |
| 21/11/17 | 60.6500 |
| 21/11/16 | 60.6900 |
| 21/11/15 | 60.7700 |
| 21/11/12 | 60.7900 |
| 21/11/11 | 60.8100 |
| 21/11/10 | 60.8200 |
| 21/11/09 | 60.8700 |
| 21/11/08 | 60.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | -0.35 | 0.26 | 2.46 | 0.58 | 0.97 | 2.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/03/13 | 基金代碼 | ALBB8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gershon Distenfeld/Shamaila Khan/Fahd Malik/M | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 20363720 百萬美元 (2021/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」