晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/20 59.76 -0.13 63.31 59.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/20 59.7600
21/12/17 59.8900
21/12/16 59.9100
21/12/15 59.7700
21/12/14 59.7900
21/12/13 59.8700
21/12/10 59.8100
21/12/09 59.8600
21/12/08 59.8600
21/12/07 59.8600
日期 淨值
21/12/06 59.5500
21/12/03 59.4700
21/12/02 59.3600
21/12/01 59.3100
21/11/30 59.2000
21/11/29 59.9500
21/11/26 59.8500
21/11/24 60.1900
21/11/23 60.2400
21/11/22 60.4800
日期 淨值
21/11/19 60.6700
21/11/18 60.7000
21/11/17 60.6500
21/11/16 60.6900
21/11/15 60.7700
21/11/12 60.7900
21/11/11 60.8100
21/11/10 60.8200
21/11/09 60.8700
21/11/08 60.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 -0.35 0.26 2.46 0.58 0.97 2.95

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/13 基金代碼 ALBB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Gershon Distenfeld/Shamaila Khan/Fahd Malik/M 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 20363720 百萬美元 (2021/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網