晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 56.25 -0.15 69.17 56.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 56.2500
22/05/18 56.4000
22/05/17 56.6900
22/05/16 56.7400
22/05/13 56.7900
22/05/12 56.7600
22/05/11 56.9800
22/05/10 56.8700
22/05/06 57.4200
22/05/05 57.7800
日期 淨值
22/05/04 57.9900
22/05/03 57.9300
22/05/02 57.8500
22/04/29 58.1400
22/04/28 59.0500
22/04/27 59.1200
22/04/26 59.3200
22/04/25 59.3700
22/04/22 59.4500
22/04/21 59.7000
日期 淨值
22/04/20 59.8800
22/04/19 59.7500
22/04/14 60.0300
22/04/13 60.0800
22/04/12 59.8400
22/04/11 59.8200
22/04/08 60.1900
22/04/07 60.3100
22/04/06 60.4700
22/04/05 60.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.80 -6.08 -7.73 -8.00 -0.29 0.75 6.22

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/03/13 基金代碼 ALBB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網