晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.35 0.02 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.3500
22/05/18 9.3300
22/05/17 9.4000
22/05/16 9.2700
22/05/13 9.2700
22/05/12 9.1500
22/05/11 9.2200
22/05/10 9.2200
22/05/06 9.3700
22/05/05 9.5300
日期 淨值
22/05/04 9.6800
22/05/03 9.6200
22/05/02 9.6000
22/04/29 9.6200
22/04/28 9.6600
22/04/27 9.5500
22/04/26 9.5400
22/04/25 9.6400
22/04/22 9.7600
22/04/21 9.8500
日期 淨值
22/04/20 9.9500
22/04/19 9.9600
22/04/14 10.0600
22/04/13 10.1000
22/04/12 9.9700
22/04/11 10.0000
22/04/08 10.1300
22/04/07 10.1400
22/04/06 10.2400
22/04/05 10.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.79 -10.17 -14.11 -18.72 -0.72 0.68 10.99

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2011/11/03 基金代碼 ALBA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry S. D'Auria/Christian DiClementi/Morgan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 849550 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置,結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇,尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時,將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網