晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.26 0 14.5 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.2600
21/10/19 13.2600
21/10/18 13.1400
21/10/15 13.2100
21/10/14 13.1000
21/10/13 13.0200
21/10/12 12.9600
21/10/11 13.0300
21/10/08 13.0300
21/10/07 13.0100
日期 淨值
21/10/06 12.8400
21/10/05 12.9000
21/10/04 12.8400
21/10/01 12.9400
21/09/30 12.9100
21/09/29 12.9600
21/09/28 13.0000
21/09/27 13.1400
21/09/24 13.1400
21/09/23 13.3200
日期 淨值
21/09/22 13.2100
21/09/21 13.1500
21/09/20 13.1000
21/09/17 13.3600
21/09/16 13.4200
21/09/15 13.5200
21/09/14 13.5100
21/09/13 13.5800
21/09/10 13.5100
21/09/09 13.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 1.51 0.15 1.88 0.33 0.76 12.92

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/03/21 基金代碼 ALBA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry S. D'Auria/Morgan C. Harting/Shamaila K 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1111020 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置,結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇,尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時,將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網