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基金名稱：聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 12.74 | 0.1 | 14.03 | 11.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 12.7400 |
| 21/10/14 | 12.6400 |
| 21/10/13 | 12.5600 |
| 21/10/12 | 12.5000 |
| 21/10/11 | 12.5700 |
| 21/10/08 | 12.5700 |
| 21/10/07 | 12.5500 |
| 21/10/06 | 12.3800 |
| 21/10/05 | 12.4400 |
| 21/10/04 | 12.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 12.4800 |
| 21/09/30 | 12.4500 |
| 21/09/29 | 12.4900 |
| 21/09/28 | 12.5400 |
| 21/09/27 | 12.6700 |
| 21/09/24 | 12.6700 |
| 21/09/23 | 12.8500 |
| 21/09/22 | 12.7400 |
| 21/09/21 | 12.6800 |
| 21/09/20 | 12.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 12.8900 |
| 21/09/16 | 12.9400 |
| 21/09/15 | 13.0400 |
| 21/09/14 | 13.0400 |
| 21/09/13 | 13.1000 |
| 21/09/10 | 13.0300 |
| 21/09/09 | 13.0400 |
| 21/09/08 | 13.0500 |
| 21/09/07 | 13.1500 |
| 21/09/03 | 13.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.31 | -1.56 | -1.89 | 0.66 | 0.32 | 0.74 | 12.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/21 | 基金代碼 | ALBA3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry S. D'Auria/Morgan C. Harting/Shamaila K | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1111020 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」