晴時多雲

基金名稱:聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 119.37 -0.22 99.85 101.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 119.3700
21/10/21 119.5900
21/10/20 119.5800
21/10/19 119.3300
21/10/18 118.5600
21/10/15 118.1300
21/10/14 116.6200
21/10/13 115.6700
21/10/12 115.3800
21/10/11 116.2100
日期 淨值
21/10/08 115.7300
21/10/07 116.1600
21/10/06 114.5300
21/10/05 115.4600
21/10/04 114.9400
21/10/01 115.4600
21/09/30 116.2600
21/09/29 116.3100
21/09/28 117.1400
21/09/27 116.7400
日期 淨值
21/09/24 117.0600
21/09/23 117.4500
21/09/22 116.6400
21/09/21 117.0400
21/09/20 116.3800
21/09/17 118.2400
21/09/16 117.9100
21/09/15 118.9900
21/09/14 119.6700
21/09/13 119.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 4.75 3.98 9.31 0.53 1.11 16.36

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/08/20 基金代碼 ALB80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 373850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網