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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 83.72 -0.22 99.91 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 83.7200
20/05/27 83.9400
20/05/26 83.8800
20/05/22 82.2700
20/05/20 85.1900
20/05/19 85.4700
20/05/18 83.9600
20/05/15 83.9100
20/05/14 83.9800
20/05/13 85.5800
日期 淨值
20/05/12 85.3100
20/05/11 86.5900
20/05/08 86.2600
20/05/07 85.4600
20/05/06 85.3300
20/05/05 84.5800
20/05/04 83.9400
20/04/30 87.2000
20/04/29 87.1500
20/04/28 85.9600
日期 淨值
20/04/27 85.5600
20/04/24 83.4500
20/04/23 84.7300
20/04/22 84.1600
20/04/21 83.6500
20/04/20 85.4500
20/04/17 85.8400
20/04/16 83.6200
20/04/15 84.4300
20/04/14 84.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -3.02 -10.02 -9.37 -0.07 1.23 23.71

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2013/08/20 基金代碼 ALB80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網