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基金名稱：聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 92.33 | -0.58 | 99.97 | 100.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 92.3300 |
| 25/05/12 | 92.9100 |
| 25/05/08 | 89.9100 |
| 25/05/07 | 89.9700 |
| 25/05/06 | 90.1900 |
| 25/05/02 | 90.0600 |
| 25/04/30 | 88.2000 |
| 25/04/29 | 87.9700 |
| 25/04/28 | 87.8900 |
| 25/04/25 | 87.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 87.4500 |
| 25/04/23 | 87.8100 |
| 25/04/22 | 85.9600 |
| 25/04/17 | 85.4900 |
| 25/04/16 | 85.1800 |
| 25/04/15 | 86.3300 |
| 25/04/14 | 85.6300 |
| 25/04/11 | 84.4200 |
| 25/04/10 | 83.4100 |
| 25/04/09 | 79.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 80.7600 |
| 25/04/07 | 80.4400 |
| 25/04/03 | 89.7600 |
| 25/04/02 | 91.2100 |
| 25/04/01 | 90.7800 |
| 25/03/31 | 89.8000 |
| 25/03/28 | 91.9400 |
| 25/03/27 | 92.7700 |
| 25/03/26 | 92.5800 |
| 25/03/25 | 92.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.52 | 5.55 | 5.57 | 3.04 | 0.04 | 1.08 | 21.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/20 | 基金代碼 | ALB80 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Stuart Rae/Lily Zheng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 228160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」