晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.99 0.01 12.87 10.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.9900
22/08/11 10.9800
22/08/10 10.9800
22/08/09 10.9600
22/08/08 10.9700
22/08/05 10.9500
22/08/04 10.9700
22/08/03 10.9300
22/08/02 10.9400
22/08/01 10.9400
日期 淨值
22/07/29 10.9000
22/07/28 10.9200
22/07/27 10.8400
22/07/26 10.8400
22/07/25 10.8200
22/07/22 10.7700
22/07/21 10.6800
22/07/20 10.6600
22/07/19 10.5900
22/07/18 10.5800
日期 淨值
22/07/15 10.5900
22/07/14 10.5700
22/07/13 10.6100
22/07/12 10.6100
22/07/11 10.5700
22/07/08 10.5400
22/07/07 10.5000
22/07/06 10.5200
22/07/05 10.5200
22/07/01 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 2.10 -0.94 -4.71 -0.41 0.86 6.96

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/14 基金代碼 ALB75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Vivek Bommi/Scott DiMaggio/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1482200 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券,以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網