晴時多雲

基金名稱:聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.56 0.01 13.14 12.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.5600
21/10/19 12.5500
21/10/18 12.5700
21/10/15 12.5800
21/10/14 12.5800
21/10/13 12.5400
21/10/12 12.5100
21/10/11 12.5300
21/10/08 12.5600
21/10/07 12.5700
日期 淨值
21/10/06 12.5600
21/10/05 12.5900
21/10/04 12.6100
21/10/01 12.6200
21/09/30 12.6100
21/09/29 12.6900
21/09/28 12.6800
21/09/27 12.7100
21/09/24 12.7200
21/09/23 12.7400
日期 淨值
21/09/22 12.7700
21/09/21 12.7600
21/09/20 12.7500
21/09/17 12.7500
21/09/16 12.7700
21/09/15 12.7700
21/09/14 12.7800
21/09/13 12.7600
21/09/10 12.7600
21/09/09 12.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -1.09 -0.25 0.34 0.26 0.47 3.10

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/14 基金代碼 ALB75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott DiMaggio/Jorgen Kjaersgaard/John Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2245500 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券,以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網