晴時多雲

基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.01 0.06 9.81 7.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.0100
22/05/24 7.9500
22/05/23 7.9400
22/05/20 7.9200
22/05/19 7.9100
22/05/18 7.9300
22/05/17 7.9800
22/05/16 7.9800
22/05/13 7.9900
22/05/12 7.9900
日期 淨值
22/05/11 8.0200
22/05/10 8.0100
22/05/06 8.0900
22/05/05 8.1400
22/05/04 8.1700
22/05/03 8.1600
22/05/02 8.1500
22/04/29 8.1900
22/04/28 8.2900
22/04/27 8.3100
日期 淨值
22/04/26 8.3300
22/04/25 8.3400
22/04/22 8.3500
22/04/21 8.3800
22/04/20 8.4100
22/04/19 8.3900
22/04/14 8.4300
22/04/13 8.4400
22/04/12 8.4100
22/04/11 8.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 -4.95 -7.50 -9.40 -0.70 0.73 4.70

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/09 基金代碼 ALB60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 17230140 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網