晴時多雲

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基金名稱:

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 10 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 10.0000
20/07/01 9.9600
20/06/30 9.9300
20/06/29 9.9900
20/06/26 10.0200
20/06/25 10.0400
20/06/24 10.1300
20/06/22 10.1100
20/06/19 10.1200
20/06/18 10.1800
日期 淨值
20/06/17 10.1500
20/06/16 10.1600
20/06/15 10.0500
20/06/12 10.0600
20/06/11 10.0800
20/06/10 10.2100
20/06/09 10.2200
20/06/08 10.3300
20/06/05 10.1900
20/06/04 10.0000
日期 淨值
20/06/03 9.9700
20/06/02 9.8500
20/05/29 9.7200
20/05/28 9.7900
20/05/27 9.8000
20/05/26 9.7600
20/05/22 9.6600
20/05/20 9.5400
20/05/19 9.4600
20/05/18 9.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 8.29 -0.47 -3.45 -0.05 1.38 23.18

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/09 基金代碼 ALB58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Gershon Distenfeld/Shamaila Khan/Douglas J. P 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 16869780 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網