晴時多雲

基金名稱:聯博-美國永續主題基金S1級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 60.43 -0.43 63.14 53.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 60.4300
25/02/06 60.8600
25/02/05 60.9500
25/02/04 60.3400
25/02/03 60.1700
25/01/31 60.9400
25/01/30 61.3300
25/01/29 60.7900
25/01/28 61.3300
25/01/27 60.7900
日期 淨值
25/01/24 62.2300
25/01/23 62.4600
25/01/22 62.2700
25/01/21 61.7200
25/01/17 60.7300
25/01/16 60.4600
25/01/15 60.1300
25/01/14 59.5400
25/01/13 59.3100
25/01/10 59.3300
日期 淨值
25/01/08 60.3800
25/01/07 60.2700
25/01/06 60.5800
25/01/03 60.3800
25/01/02 59.5700
24/12/31 59.6300
24/12/30 59.8400
24/12/27 60.3300
24/12/24 60.7200
24/12/23 60.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -1.88 -0.23 2.59 0.26 0.56 8.69

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2006/01/11 基金代碼 ALB56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 797560 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業,且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業,以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程,辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力,以及經濟學家的宏觀經濟見解,進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網