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基金名稱：聯博-美國永續主題基金S1級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 27.69 | -0.54 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 27.6900 |
| 19/10/01 | 28.2300 |
| 19/09/30 | 28.6700 |
| 19/09/27 | 28.3700 |
| 19/09/26 | 28.6900 |
| 19/09/25 | 28.6700 |
| 19/09/24 | 28.3300 |
| 19/09/23 | 28.5900 |
| 19/09/20 | 28.5500 |
| 19/09/19 | 28.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 28.6100 |
| 19/09/17 | 28.5100 |
| 19/09/16 | 28.5000 |
| 19/09/13 | 28.3600 |
| 19/09/12 | 28.4300 |
| 19/09/11 | 28.4200 |
| 19/09/10 | 28.1000 |
| 19/09/09 | 28.4200 |
| 19/09/06 | 28.8100 |
| 19/09/05 | 28.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 28.4300 |
| 19/09/03 | 28.3300 |
| 19/08/30 | 28.4700 |
| 19/08/29 | 28.3300 |
| 19/08/28 | 27.9200 |
| 19/08/27 | 27.8000 |
| 19/08/26 | 27.7900 |
| 19/08/23 | 27.4700 |
| 19/08/22 | 28.2300 |
| 19/08/21 | 28.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.29 | -0.61 | 2.36 | 9.04 | 0.16 | 1.02 | 19.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/11 | 基金代碼 | ALB55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel C. Roarty | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 132980 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」