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基金名稱：聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/31 | 129.23 | 0 | 143.14 | 122.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/31 | 129.2300 |
| 24/10/30 | 129.2300 |
| 24/10/29 | 129.2300 |
| 24/10/28 | 128.1000 |
| 24/10/25 | 127.5300 |
| 24/10/21 | 131.5000 |
| 24/10/18 | 133.4300 |
| 24/10/17 | 133.4000 |
| 24/10/11 | 134.9800 |
| 24/10/09 | 134.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/08 | 135.4200 |
| 24/10/07 | 137.3300 |
| 24/10/04 | 134.5600 |
| 24/10/02 | 135.4200 |
| 24/09/27 | 143.1400 |
| 24/09/20 | 135.7500 |
| 24/09/18 | 133.0800 |
| 24/09/17 | 132.8100 |
| 24/09/16 | 135.2600 |
| 24/09/13 | 135.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/06 | 130.4100 |
| 24/09/04 | 134.1700 |
| 24/08/30 | 135.4500 |
| 24/08/29 | 135.6600 |
| 24/08/23 | 135.4400 |
| 24/08/16 | 131.9800 |
| 24/08/12 | 123.2300 |
| 24/08/09 | 123.5400 |
| 24/08/08 | 123.7800 |
| 24/08/02 | 122.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.66 | -5.25 | -2.11 | 1.34 | 0.30 | 0.25 | 14.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/12/15 | 基金代碼 | ALB54 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Atsushi Horikawa | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7314390 百萬日圓 (2024/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」