晴時多雲

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基金名稱:

聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 103.53 0.05 98.53 100.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 103.5300
20/06/02 103.4800
20/05/29 102.0500
20/05/28 103.3900
20/05/27 102.5400
20/05/26 101.7700
20/05/22 97.4400
20/05/20 98.5300
20/05/19 97.7000
20/05/18 96.4300
日期 淨值
20/05/15 95.8900
20/05/14 95.7600
20/05/13 98.2000
20/05/12 97.6900
20/05/11 97.1600
20/05/08 96.0800
20/05/07 94.4700
20/05/06 95.1300
20/05/05 94.3600
20/05/04 94.5400
日期 淨值
20/04/30 95.9200
20/04/29 95.5800
20/04/28 95.6200
20/04/27 95.0700
20/04/24 93.3000
20/04/23 93.5600
20/04/22 92.0100
20/04/21 92.6200
20/04/20 93.6400
20/04/17 93.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 9.91 0.27 -1.36 0.04 0.85 25.44

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2005/12/15 基金代碼 ALB54
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Atsushi Horikawa 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 8461900 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合,以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式,致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網